JIMINY CRICKET, SICAV, S.A.

23/10/2020

Fecha Valor Liq.

14,420300

Valor Liq.

27/10/2020

Fecha Precio Cierre

14,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

20/09/2016

Hora

Cierre

Últ.

11,5700

Ref.

11,5700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

47.600

Efectivo (miles €)

550,73

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/10/2020

Hora

-

Últ.

14,4203

Ref.

14,5663

Dif.(%)

-1,00

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

JIMINY CRICKET

Ticker

S2700

ISIN

ES0176204032

NIF

A-84200740

Capital en circulación

18.264.030,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 27/10

Capital admitido (Miles de Euros)

15.22115.64315.82117.15018.264

Nº de acciones (x 1.000)

1.5221.5641.5821.7151.826

Precio cierre período (euros)

12,070013,260012,100014,200014,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,5700-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,5700-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,5700-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

18.37220.74319.14324.35326.300

Volumen (miles de acciones)

847558484334223

Efectivo (miles de euros)

9.7257.1036.3974.4643.108

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