JIMINY CRICKET, SICAV, S.A.

06/05/2025

Fecha Valor Liq.

16,989300

Valor Liq.

08/05/2025

Fecha Precio Cierre

17,0553

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/11/2024

Hora

Cierre

Últ.

17,4484

Ref.

17,8044

Dif.(%)

-2,00

Volumen (Acc.)

7.133

Efectivo (miles €)

124,46

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/05/2025

Hora

-

Últ.

17,0553

Ref.

16,5234

Dif.(%)

3,22

Volumen (Acc.)

2.410

Efectivo (miles €)

41,1

Valor

Nombre valor

JIMINY CRICKET

Ticker

S2700

ISIN

ES0176204032

NIF

A-84200740

Capital en circulación

39.510.220,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

80.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

8.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20212022202320242025 hasta el 8/05

Capital admitido (Miles de Euros)

20.83731.90535.91038.99139.534

Nº de acciones (x 1.000)

2.0843.1903.5913.8993.953

Precio cierre período (euros)

16,500014,411915,825417,865517,0553

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  13,8787-  17,4484-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  13,8787-  17,4484-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  13,8787-  17,4484-  

Capitalización (Miles de Euros)

34.38145.98156.82969.66067.427

Volumen (miles de acciones)

4751.512693536104

Efectivo (miles de euros)

7.49522.20010.4219.1451.863

Hechos Relevantes y Avisos

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