JIMINY CRICKET, SICAV, S.A.

05/12/2022

Fecha Valor Liq.

14,736300

Valor Liq.

08/12/2022

Fecha Precio Cierre

14,7363

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/10/2022

Hora

Cierre

Últ.

13,8787

Ref.

14,1619

Dif.(%)

-2,00

Volumen (Acc.)

6.800

Efectivo (miles €)

94,38

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/12/2022

Hora

-

Últ.

14,7363

Ref.

14,8471

Dif.(%)

-0,75

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

JIMINY CRICKET

Ticker

S2700

ISIN

ES0176204032

NIF

A-84200740

Capital en circulación

32.054.200,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

15.82117.15017.89320.83732.054

Nº de acciones (x 1.000)

1.5821.7151.7892.0843.205

Precio cierre período (euros)

12,100014,200014,800016,500014,7363

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  13,8787

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  13,8787

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  13,8787

Capitalización (Miles de Euros)

19.14324.35326.48234.38147.236

Volumen (miles de acciones)

4843343704751.496

Efectivo (miles de euros)

6.3974.4645.2787.49521.975

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