BME MTF Equity | Ficha de JIMINY CRICKET, SICAV, S.A.

JIMINY CRICKET, SICAV, S.A.

31/07/2025

Fecha Valor Liq.

17,949200

Valor Liq.

05/08/2025

Fecha Precio Cierre

17,9492

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/11/2024

Hora

Cierre

Últ.

17,4484

Ref.

17,8044

Dif.(%)

-2,00

Volumen (Acc.)

7.133

Efectivo (miles €)

124,46

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/08/2025

Hora

Últ.

17,9492

Ref.

17,9047

Dif.(%)

0,25

Volumen (Acc.)

1.620

Efectivo (miles €)

29,08

Valor

Nombre valor

JIMINY CRICKET

Ticker

S2700

ISIN

ES0176204032

NIF

A-84200740

Capital en circulación

38.900.340,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

80.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

8.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 5/08
Capital admitido (Miles de Euros)	20.837	31.905	35.910	38.991	38.900
Nº de acciones (x 1.000)	2.084	3.190	3.591	3.899	3.890
Precio cierre período (euros)	16,5000	14,4119	15,8254	17,8655	17,9492
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	13,8787	-	17,4484	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	13,8787	-	17,4484	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	13,8787	-	17,4484	-
Capitalización (Miles de Euros)	34.381	45.981	56.829	69.660	69.823
Volumen (miles de acciones)	475	1.512	693	536	181
Efectivo (miles de euros)	7.495	22.200	10.421	9.145	3.245

Hechos Relevantes y Avisos

10/01/2025 14:01 JIMINY CRICKET, SICAV, S.A. Otra Información de Interés Incidencia del Valor Liquidativo del 31/12/24 (535 KB)

27/09/2023 17:05 JIMINY CRICKET, SICAV, S.A. Aviso: Aumentos y reducciones del capital social Modificación de la cifra de los Capitales Inicial y Estatutario Máximo de JIMINY CRICKET, SICAV, S.A., por aumento de los mismos . (114 KB)
10/08/2023 JIMINY CRICKET, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC RECTIFICACIÓN: La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:UBS
23/06/2023 JIMINY CRICKET, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:UBS

23/06/2023 JIMINY CRICKET, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:360 CORA

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31/01/2022 JIMINY CRICKET, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Régimen tributario aplicable a la SICAV (155 KB)

06/07/2015 16:26 JIMINY CRICKET, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Ampliación capitales inicial y máximo de JIMINY CRICKET, SICAV, S.A. S1693 (19 KB)

01/10/2008 12:00 VALLFORMOSA INVERSIONS, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante Endeudamiento VALLFORMOSA INVERSIONS, SICAV, S.A. S2700 (37 KB)

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