BME MTF Equity | Ficha de JIMINY CRICKET, SICAV, S.A.

JIMINY CRICKET, SICAV, S.A.

17/09/2024

Fecha Valor Liq.

17,047100

Valor Liq.

19/09/2024

Fecha Precio Cierre

17,0349

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/10/2022

Hora

Cierre

Últ.

13,8787

Ref.

14,1619

Dif.(%)

-2,00

Volumen (Acc.)

6.800

Efectivo (miles €)

94,38

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/09/2024

Hora

Últ.

16,9723

Ref.

16,7796

Dif.(%)

1,15

Volumen (Acc.)

600

Efectivo (miles €)

10,18

Valor

Nombre valor

JIMINY CRICKET

Ticker

S2700

ISIN

ES0176204032

NIF

A-84200740

Capital en circulación

38.047.370,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

80.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

8.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 19/09
Capital admitido (Miles de Euros)	17.893	20.837	31.905	35.910	38.047
Nº de acciones (x 1.000)	1.789	2.084	3.190	3.591	3.805
Precio cierre período (euros)	14,8000	16,5000	14,4119	15,8254	17,0349
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	13,8787	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	13,8787	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	13,8787	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	26.482	34.381	45.981	56.829	64.813
Volumen (miles de acciones)	370	475	1.512	693	358
Efectivo (miles de euros)	5.278	7.495	22.200	10.421	5.993

Hechos Relevantes y Avisos

27/09/2023 17:05 JIMINY CRICKET, SICAV, S.A. Aviso: Aumentos y reducciones del capital social Modificación de la cifra de los Capitales Inicial y Estatutario Máximo de JIMINY CRICKET, SICAV, S.A., por aumento de los mismos . (114 KB)
10/08/2023 JIMINY CRICKET, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC RECTIFICACIÓN: La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:UBS
23/06/2023 JIMINY CRICKET, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:UBS

23/06/2023 JIMINY CRICKET, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:360 CORA

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31/01/2022 JIMINY CRICKET, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Régimen tributario aplicable a la SICAV (155 KB)

06/07/2015 16:26 JIMINY CRICKET, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Ampliación capitales inicial y máximo de JIMINY CRICKET, SICAV, S.A. S1693 (19 KB)

01/10/2008 12:00 VALLFORMOSA INVERSIONS, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante Endeudamiento VALLFORMOSA INVERSIONS, SICAV, S.A. S2700 (37 KB)

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