JIMINY CRICKET, SICAV, S.A.

19/01/2022

Fecha Valor Liq.

15,985500

Valor Liq.

21/01/2022

Fecha Precio Cierre

16,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

20/09/2016

Hora

Cierre

Últ.

11,5700

Ref.

11,5700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

47.600

Efectivo (miles €)

550,73

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/01/2022

Hora

-

Últ.

15,9855

Ref.

16,0005

Dif.(%)

-0,09

Volumen (Acc.)

1.120

Efectivo (miles €)

17,9

Valor

Nombre valor

JIMINY CRICKET

Ticker

S2700

ISIN

ES0176204032

NIF

A-84200740

Capital en circulación

20.846.050,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 21/01

Capital admitido (Miles de Euros)

15.82117.15017.89320.83720.837

Nº de acciones (x 1.000)

1.5821.7151.7892.0842.084

Precio cierre período (euros)

12,100014,200014,800016,500016,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

19.14324.35326.48234.38133.339

Volumen (miles de acciones)

4843343704752

Efectivo (miles de euros)

6.3974.4645.2787.49532

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