JIMINY CRICKET, SICAV, S.A.

04/03/2021

Fecha Valor Liq.

14,902600

Valor Liq.

08/03/2021

Fecha Precio Cierre

15,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

20/09/2016

Hora

Cierre

Últ.

11,5700

Ref.

11,5700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

47.600

Efectivo (miles €)

550,73

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/03/2021

Hora

-

Últ.

15,0249

Ref.

15,1360

Dif.(%)

-0,73

Volumen (Acc.)

7.697

Efectivo (miles €)

115,65

Valor

Nombre valor

JIMINY CRICKET

Ticker

S2700

ISIN

ES0176204032

NIF

A-84200740

Capital en circulación

18.257.120,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 8/03

Capital admitido (Miles de Euros)

15.64315.82117.15017.89318.257

Nº de acciones (x 1.000)

1.5641.5821.7151.7891.826

Precio cierre período (euros)

13,260012,100014,200014,800015,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

20.74319.14324.35326.48227.386

Volumen (miles de acciones)

55848433437076

Efectivo (miles de euros)

7.1036.3974.4645.2781.157

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