BME MTF Equity | Ficha de JOLUCA 2015 INVERSIONES, SICAV, S.A.

JOLUCA 2015 INVERSIONES, SICAV, S.A.

23/06/2016

Fecha Valor Liq.

92,910927

Valor Liq.

14/11/2016

Fecha Precio Cierre

92,9100

Precio de Cierre

Excluido 15/11/2016

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

16/06/2016

Hora

Cierre

Últ.

93,6700

Ref.

93,6700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

118

Efectivo (miles €)

11,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/02/2016

Hora

Últ.

92,7193

Ref.

94,1008

Dif.(%)

-1,47

Volumen (Acc.)

160.000

Efectivo (miles €)

14.835,09

Valor

Nombre valor

JOLUCA 2015 INVERSIONES

Ticker

S2510

ISIN

ES0173332034

NIF

A-82051053

Capital en circulación

2.442.764,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.000,00 Euros

Nominal

60,1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2012	2013	2014	2015	2016 hasta el 14/11
Capital admitido (Miles de Euros)	41.329	44.475	45.829	12.066	2.443
Nº de acciones (x 1.000)	688	740	763	201	41
Precio cierre período (euros)	82,2300	88,0100	91,2000	93,5400	92,9100
Últ. precio (Fixing) período (euros)	82,2500	86,1900	90,3400	93,5400	93,6700
Precio máx. (Fixing) período (euros)	82,2500	86,1900	91,4300	94,9900	94,0200
Precio mín. (Fixing) período (euros)	77,8800	82,6000	88,3100	92,4900	92,8300
Capitalización (Miles de Euros)	56.547	65.128	69.544	18.780	3.776
Volumen (miles de acciones)	0	52	23	562	160
Efectivo (miles de euros)	1	4.409	2.007	52.866	14.847

Hechos Relevantes y Avisos

2016

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