JORICK INVESTMENT, SICAV, S.A.

22/10/2020

Fecha Valor Liq.

6,441643

Valor Liq.

23/10/2020

Fecha Precio Cierre

6,4500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

21/07/2011

Hora

Cierre

Últ.

4,9500

Ref.

4,9300

Dif.(%)

0,41

Volumen (Acc.)

1.145

Efectivo (miles €)

5,67

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/09/2020

Hora

-

Últ.

6,6629

Ref.

6,5604

Dif.(%)

1,56

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

JORICK INVESTMENT

Ticker

S1778

ISIN

ES0156546030

NIF

A-62385562

Capital en circulación

2.401.415,84 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.880,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.088,00 Euros

Nominal

6,88 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

CL/ RAMBLA CATALUNYA 38, 08007 BARCELONA

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 23/10

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4242.5852.3732.4012.401

Nº de acciones (x 1.000)

404404349349349

Precio cierre período (euros)

6,52007,01006,20007,20006,4500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.6342.8322.1642.5132.251

Volumen (miles de acciones)

005500

Efectivo (miles de euros)

2039000

Hechos Relevantes y Avisos

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