BME MTF Equity | Ficha de JORICK INVESTMENT, SICAV, S.A.

JORICK INVESTMENT, SICAV, S.A.

22/06/2022

Fecha Valor Liq.

7,344921

Valor Liq.

24/06/2022

Fecha Precio Cierre

7,3449

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

21/07/2011

Hora

Cierre

Últ.

4,9500

Ref.

4,9300

Dif.(%)

0,41

Volumen (Acc.)

1.145

Efectivo (miles €)

5,67

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/06/2022

Hora

Últ.

7,2463

Ref.

7,6645

Dif.(%)

-5,46

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

JORICK INVESTMENT

Ticker

S1778

ISIN

ES0156546030

NIF

A-62385562

Capital en circulación

2.268.769,44 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.880,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.088,00 Euros

Nominal

6,88 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

CL/ RAMBLA CATALUNYA 38, 08007 BARCELONA

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 24/06
Capital admitido (Miles de Euros)	2.373	2.401	2.401	2.314	2.269
Nº de acciones (x 1.000)	349	349	349	336	330
Precio cierre período (euros)	6,2000	7,2000	7,2000	8,2000	7,3449
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.164	2.513	2.513	2.758	2.422
Volumen (miles de acciones)	55	0	0	13	7
Efectivo (miles de euros)	390	0	0	102	50

Hechos Relevantes y Avisos

31/01/2022 JORICK INVESTMENT, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Acuerdo del Consejo de Administración relativo a la disolución y liquidación de la SICAV. (498 KB)

14/10/2019 12:05 JORICK INVESTMENT, SICAV, S.A. Aviso: Aumentos y reducciones del capital social Modificación del valor nominal y capitales en JORICK INVESTMENTS SICAV S.A. S1778 (194 KB)

24/10/2016 12:41 JORICK INVESTMENT, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Sustitución entidad depositaria y miembro de contrapartida en JORICK INVESTMENT,SICAV,S.A. S1778 (20 KB)

13/04/2010 12:16 JORICK INVESTMENT,SICAV,S.A. Aviso AVISO : Cambio de Gestora y otros de JORICK INVESTMENT,SICAV,S.A. S1778 (21 KB)

11/01/2008 12:00 JORICK INVESTMENT,SICAV,S.A. Hecho Relevante Modificación de la fecha de comunicación del valor liquidativo: JORICK INVESTMENT.I.C.A.V., S.A. S1778 (31 KB)

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