JORICK INVESTMENT, SICAV, S.A.

22/06/2022

Fecha Valor Liq.

7,344921

Valor Liq.

24/06/2022

Fecha Precio Cierre

7,3449

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

21/07/2011

Hora

Cierre

Últ.

4,9500

Ref.

4,9300

Dif.(%)

0,41

Volumen (Acc.)

1.145

Efectivo (miles €)

5,67

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/06/2022

Hora

-

Últ.

7,2463

Ref.

7,6645

Dif.(%)

-5,46

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

JORICK INVESTMENT

Ticker

S1778

ISIN

ES0156546030

NIF

A-62385562

Capital en circulación

2.268.769,44 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.880,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.088,00 Euros

Nominal

6,88 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

CL/ RAMBLA CATALUNYA 38, 08007 BARCELONA

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 24/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3732.4012.4012.3142.269

Nº de acciones (x 1.000)

349349349336330

Precio cierre período (euros)

6,20007,20007,20008,20007,3449

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.1642.5132.5132.7582.422

Volumen (miles de acciones)

5500137

Efectivo (miles de euros)

3900010250

Hechos Relevantes y Avisos

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