BME MTF Equity | Ficha de JOSA FINANCE,SICAV,S.A.

JOSA FINANCE,SICAV,S.A.

18/09/2009

Fecha Valor Liq.

0,790284

Valor Liq.

13/10/2009

Fecha Precio Cierre

0,7900

Precio de Cierre

Excluido 14/10/2009

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

01/12/2006

Hora

Cierre

Últ.

0,8300

Ref.

0,8300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/04/2009

Hora

Últ.

0,7500

Ref.

0,7500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

JOSA FINANCE

Ticker

S1779

ISIN

ES0156550032

NIF

A-82672981

Capital en circulación

2.410.381,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.200.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.420.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

CL SERRANO 92, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2005	2006	2007	2008	2009 hasta el 13/10
Capital admitido (Miles de Euros)	2.411	2.418	2.418	2.417	2.410
Nº de acciones (x 1.000)	2.411	2.418	2.418	2.417	2.410
Precio cierre período (euros)	0,7800	0,8300	0,8600	0,7500	0,7900
Últ. precio (Fixing) período (euros)	0,7800	0,8300	0,8400	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	0,7800	0,8300	0,8400	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	0,7400	0,7800	0,8400	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	1.881	2.007	2.079	1.813	1.904
Volumen (miles de acciones)	37	52	4.818	1	7
Efectivo (miles de euros)	28	41	4.124	1	5

Hechos Relevantes y Avisos

2009

13/10/2009 12:00 JOSA FINANCE,SICAV,S.A. Aviso de BME MTF Equity AVISO: Baja por Transformacion en S.L. de JOSA FINANCE,SICAV,S.A. S01779 (21 KB)

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