BME MTF Equity | Ficha de JOTA CONDE INVERSION, SICAV, S.A.

JOTA CONDE INVERSION, SICAV, S.A.

20/10/2020

Fecha Valor Liq.

8,222700

Valor Liq.

22/10/2020

Fecha Precio Cierre

8,2500

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

22/10/2020

Hora

Cierre

Últ.

8,2500

Ref.

8,2500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/10/2020

Hora

Últ.

8,3321

Ref.

8,1858

Dif.(%)

1,79

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

22/10/2020 16:00:00
Compra			Venta
Ordenes	Volumen	Precio	Precio	Volumen	Ordenes
-	-	-	8,1000	1	1

Valor

Nombre valor

JOTA CONDE INVERSION

Ticker

S3340

ISIN

ES0156580039

NIF

A-85187433

Capital en circulación

4.973.736,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 22/10
Capital admitido (Miles de Euros)	5.222	5.147	5.058	4.973	4.974
Nº de acciones (x 1.000)	870	858	843	829	829
Precio cierre período (euros)	6,6200	7,1800	6,6500	7,8500	8,2500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	7,5000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	7,5000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	7,5000	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.761	6.159	5.606	6.507	6.839
Volumen (miles de acciones)	5	12	15	579	0
Efectivo (miles de euros)	32	86	108	4.336	1

Hechos Relevantes y Avisos

29/06/2020 11:49 JOTA CONDE INVERSION, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de gestora y otras modificaciones. (54 KB)

21/05/2013 11:16 JOTA CONDE INVERSION, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Convocatoria de Junta General de JOTA CONDE INVERSION, SICAV, S.A. (35 KB)

16/04/2008 12:00 JOTA CONDE INVERSION, SICAV, S.A. Hecho Relevante AVISO: Convocatoria Junta General JOTA CONDE INVERSION SICAV, S3340 (14 KB)

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