BME MTF Equity | Ficha de JOTA CONDE INVERSION, SICAV, S.A.

JOTA CONDE INVERSION, SICAV, S.A.

21/07/2021

Fecha Valor Liq.

9,758910

Valor Liq.

23/07/2021

Fecha Precio Cierre

9,6500

Precio de Cierre

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/07/2021

Hora

Cierre

Últ.

9,6500

Ref.

9,6500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/07/2021

Hora

Últ.

9,7212

Ref.

9,6797

Dif.(%)

0,43

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

23/07/2021 16:00:07
Compra			Venta
Ordenes	Volumen	Precio	Precio	Volumen	Ordenes
-	-	-	9,5000	1	1

Valor

Nombre valor

JOTA CONDE INVERSION

Ticker

S3340

ISIN

ES0156580039

NIF

A-85187433

Capital en circulación

4.973.640,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 23/07
Capital admitido (Miles de Euros)	5.147	5.058	4.973	4.974	4.974
Nº de acciones (x 1.000)	858	843	829	829	829
Precio cierre período (euros)	7,1800	6,6500	7,8500	8,8000	9,6500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	7,5000	-	9,7000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	7,5000	-	9,7000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	7,5000	-	9,3000
Capitalización (Miles de Euros)	6.159	5.606	6.507	7.295	7.999
Volumen (miles de acciones)	12	15	579	0	0
Efectivo (miles de euros)	86	108	4.336	1	0

Hechos Relevantes y Avisos

29/06/2020 11:49 JOTA CONDE INVERSION, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de gestora y otras modificaciones. (54 KB)

21/05/2013 11:16 JOTA CONDE INVERSION, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Convocatoria de Junta General de JOTA CONDE INVERSION, SICAV, S.A. (35 KB)

16/04/2008 12:00 JOTA CONDE INVERSION, SICAV, S.A. Hecho Relevante AVISO: Convocatoria Junta General JOTA CONDE INVERSION SICAV, S3340 (14 KB)

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).