BME MTF Equity | Ficha de JOTA CONDE INVERSION, SICAV, S.A.

JOTA CONDE INVERSION, SICAV, S.A.

01/07/2022

Fecha Valor Liq.

8,734190

Valor Liq.

05/07/2022

Fecha Precio Cierre

8,6801

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

10,2000

Ref.

10,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/07/2022

Hora

Últ.

8,6801

Ref.

9,1914

Dif.(%)

-5,56

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

JOTA CONDE INVERSION

Ticker

S3340

ISIN

ES0156580039

NIF

A-85187433

Capital en circulación

4.973.538,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 5/07
Capital admitido (Miles de Euros)	5.058	4.973	4.974	4.974	4.974
Nº de acciones (x 1.000)	843	829	829	829	829
Precio cierre período (euros)	6,6500	7,8500	8,8000	10,3000	8,6801
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	7,5000	-	10,2000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	7,5000	-	10,2000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	7,5000	-	9,3000	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.606	6.507	7.295	8.538	7.195
Volumen (miles de acciones)	15	579	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	108	4.336	1	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

03/02/2022 JOTA CONDE INVERSION, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Propuesta de disolución y liquidación de sociedad. (12 KB)

29/06/2020 11:49 JOTA CONDE INVERSION, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de gestora y otras modificaciones. (54 KB)

21/05/2013 11:16 JOTA CONDE INVERSION, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Convocatoria de Junta General de JOTA CONDE INVERSION, SICAV, S.A. (35 KB)

16/04/2008 12:00 JOTA CONDE INVERSION, SICAV, S.A. Hecho Relevante AVISO: Convocatoria Junta General JOTA CONDE INVERSION SICAV, S3340 (14 KB)

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