JOTA CONDE INVERSION, SICAV, S.A.

14/10/2021

Fecha Valor Liq.

9,934140

Valor Liq.

18/10/2021

Fecha Precio Cierre

9,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2021

Hora

Cierre

Últ.

9,8500

Ref.

9,8500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/09/2021

Hora

-

Últ.

9,8886

Ref.

9,7212

Dif.(%)

1,72

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

JOTA CONDE INVERSION

Ticker

S3340

ISIN

ES0156580039

NIF

A-85187433

Capital en circulación

4.973.634,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 18/10

Capital admitido (Miles de Euros)

5.1475.0584.9734.9744.974

Nº de acciones (x 1.000)

858843829829829

Precio cierre período (euros)

7,18006,65007,85008,80009,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  7,5000-  9,8500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  7,5000-  9,8500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  7,5000-  9,3000

Capitalización (Miles de Euros)

6.1595.6066.5077.2958.124

Volumen (miles de acciones)

121557900

Efectivo (miles de euros)

861084.33610

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