JOTA CONDE INVERSION, SICAV, S.A.

01/07/2022

Fecha Valor Liq.

8,734190

Valor Liq.

05/07/2022

Fecha Precio Cierre

8,6801

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

10,2000

Ref.

10,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/07/2022

Hora

-

Últ.

8,6801

Ref.

9,1914

Dif.(%)

-5,56

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

JOTA CONDE INVERSION

Ticker

S3340

ISIN

ES0156580039

NIF

A-85187433

Capital en circulación

4.973.538,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 5/07

Capital admitido (Miles de Euros)

5.0584.9734.9744.9744.974

Nº de acciones (x 1.000)

843829829829829

Precio cierre período (euros)

6,65007,85008,800010,30008,6801

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  7,5000-  10,2000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  7,5000-  10,2000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  7,5000-  9,3000-  

Capitalización (Miles de Euros)

5.6066.5077.2958.5387.195

Volumen (miles de acciones)

15579000

Efectivo (miles de euros)

1084.336100

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