BME MTF Equity | Ficha de JRAT 15 INVERSIONES, SICAV, S.A.

JRAT 15 INVERSIONES, SICAV, S.A.

19/10/2021

Fecha Valor Liq.

1,429735

Valor Liq.

21/10/2021

Fecha Precio Cierre

1,4200

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/08/2021

Hora

Últ.

1,4135

Ref.

1,4214

Dif.(%)

-0,56

Volumen (Acc.)

4.000

Efectivo (miles €)

5,65

Valor

Nombre valor

JRAT 15 INVERSIONES

Ticker

S4056

ISIN

ES0156569008

NIF

A-66492463

Capital en circulación

6.709.801,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 21/10
Capital admitido (Miles de Euros)	5.548	5.553	5.956	6.217	6.710
Nº de acciones (x 1.000)	5.548	5.553	5.956	6.217	6.710
Precio cierre período (euros)	1,1300	0,9850	1,1900	1,2500	1,4200
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.269	5.469	7.088	7.772	9.528
Volumen (miles de acciones)	278	10	407	290	499
Efectivo (miles de euros)	312	11	456	346	646

Hechos Relevantes y Avisos

07/03/2019 13:50 JRAT 15 INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras Recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en Suecia de JRAT 15 INVERSIONES, SICAV S.A. S4056 (21 KB)

03/01/2018 11:38 JRAT 15 INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de JRAT 15 INVERSIONES SICAV S.A. S4056 (22 KB)

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