JRAT 15 INVERSIONES, SICAV, S.A.

22/06/2022

Fecha Valor Liq.

1,269233

Valor Liq.

24/06/2022

Fecha Precio Cierre

1,2773

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/06/2022

Hora

-

Últ.

1,2774

Ref.

1,2806

Dif.(%)

-0,25

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

JRAT 15 INVERSIONES

Ticker

S4056

ISIN

ES0156569008

NIF

A-66492463

Capital en circulación

6.900.391,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 24/06

Capital admitido (Miles de Euros)

5.5535.9566.2176.6706.900

Nº de acciones (x 1.000)

5.5535.9566.2176.6706.900

Precio cierre período (euros)

0,98501,19001,25001,47001,2773

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.4697.0887.7729.8058.814

Volumen (miles de acciones)

10407290539235

Efectivo (miles de euros)

11456346703317

Hechos Relevantes y Avisos

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