BME MTF Equity | Ficha de JRAT 15 INVERSIONES, SICAV, S.A.

JRAT 15 INVERSIONES, SICAV, S.A.

22/06/2022

Fecha Valor Liq.

1,269233

Valor Liq.

24/06/2022

Fecha Precio Cierre

1,2773

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/06/2022

Hora

Últ.

1,2774

Ref.

1,2806

Dif.(%)

-0,25

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

JRAT 15 INVERSIONES

Ticker

S4056

ISIN

ES0156569008

NIF

A-66492463

Capital en circulación

6.900.391,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 24/06
Capital admitido (Miles de Euros)	5.553	5.956	6.217	6.670	6.900
Nº de acciones (x 1.000)	5.553	5.956	6.217	6.670	6.900
Precio cierre período (euros)	0,9850	1,1900	1,2500	1,4700	1,2773
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.469	7.088	7.772	9.805	8.814
Volumen (miles de acciones)	10	407	290	539	235
Efectivo (miles de euros)	11	456	346	703	317

Hechos Relevantes y Avisos

07/03/2019 13:50 JRAT 15 INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras Recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en Suecia de JRAT 15 INVERSIONES, SICAV S.A. S4056 (21 KB)

03/01/2018 11:38 JRAT 15 INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de JRAT 15 INVERSIONES SICAV S.A. S4056 (22 KB)

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