BME MTF Equity | Ficha de JRAT 15 INVERSIONES, SICAV, S.A.

JRAT 15 INVERSIONES, SICAV, S.A.

23/09/2020

Fecha Valor Liq.

1,127392

Valor Liq.

25/09/2020

Fecha Precio Cierre

1,1300

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/06/2020

Hora

Últ.

1,1215

Ref.

1,0986

Dif.(%)

2,08

Volumen (Acc.)

300

Efectivo (miles €)

0,34

Valor

Nombre valor

JRAT 15 INVERSIONES

Ticker

S4056

ISIN

ES0156569008

NIF

A-66492463

Capital en circulación

6.229.520,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 25/09
Capital admitido (Miles de Euros)	5.283	5.548	5.553	5.956	6.230
Nº de acciones (x 1.000)	5.283	5.548	5.553	5.956	6.230
Precio cierre período (euros)	1,0100	1,1300	0,9850	1,1900	1,1300
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.336	6.269	5.469	7.088	7.039
Volumen (miles de acciones)	71	278	10	407	278
Efectivo (miles de euros)	65	312	11	456	331

Hechos Relevantes y Avisos

05/02/2020 10:13 JRAT 15 INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras Recuperación de las retenciones practicadas por JRAT 15 INVERSIONES SICAV S.A. S4056 sobre los rendimientos (en especial dividendos) en el extranjero. (22 KB)

07/03/2019 13:50 JRAT 15 INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras Recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en Suecia de JRAT 15 INVERSIONES, SICAV S.A. S4056 (21 KB)

03/01/2018 11:38 JRAT 15 INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de JRAT 15 INVERSIONES SICAV S.A. S4056 (22 KB)

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