BME MTF Equity | Ficha de JRAT 15 INVERSIONES, SICAV, S.A.

JRAT 15 INVERSIONES, SICAV, S.A.

06/12/2022

Fecha Valor Liq.

1,280930

Valor Liq.

08/12/2022

Fecha Precio Cierre

1,2924

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

31/10/2022

Hora

Últ.

1,2460

Ref.

1,2152

Dif.(%)

2,53

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,07

Valor

Nombre valor

JRAT 15 INVERSIONES

Ticker

S4056

ISIN

ES0156569008

NIF

A-66492463

Capital en circulación

6.898.086,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 8/12
Capital admitido (Miles de Euros)	5.553	5.956	6.217	6.670	6.898
Nº de acciones (x 1.000)	5.553	5.956	6.217	6.670	6.898
Precio cierre período (euros)	0,9850	1,1900	1,2500	1,4700	1,2924
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.469	7.088	7.772	9.805	8.915
Volumen (miles de acciones)	10	407	290	539	238
Efectivo (miles de euros)	11	456	346	703	320

Hechos Relevantes y Avisos

19/07/2022 12:56 JRAT 15 INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de gestora y otras modificaciones. (114 KB)
27/06/2022 JRAT 15 INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de JRAT 15 INVERSIONES SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4189), la revocación del acuerdo de gestión con CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. y el otorgamiento a BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.Asimismo recoger la sustitución de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. como entidad encargada de la representación y administración de JRAT 15 INVERSIONES SICAV, S.A..
27/06/2022 JRAT 15 INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de CECABANK, S.A. por BANKINTER, S.A., como depositario; el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Paseo de la Castellana, 29, 28046, Madrid; así como la modificación de los artículos 9 y 15 de sus estatutos sociales, como consecuencia de su adaptación al modelo normalizado elaborado por la CNMV y la inclusión de un párrafo al objeto de poder asistir telemáticamente a las reuniones del consejo de administración, respectivamente.

10/03/2022 JRAT 15 INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Manifestación de mantenimiento de la condición de SICAV. (87 KB)

31/01/2022 JRAT 15 INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Manifestación de la intención del Consejo de Administración de la SICAV durante el ejercicio 2022 respecto a la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. (92 KB)

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07/03/2019 13:50 JRAT 15 INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras Recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en Suecia de JRAT 15 INVERSIONES, SICAV S.A. S4056 (21 KB)

03/01/2018 11:38 JRAT 15 INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de JRAT 15 INVERSIONES SICAV S.A. S4056 (22 KB)

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