BME MTF Equity | Ficha de JUFERUCA, SICAV, S.A.

JUFERUCA, SICAV, S.A.

25/01/2023

Fecha Valor Liq.

6,664753

Valor Liq.

27/01/2023

Fecha Precio Cierre

6,6730

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

31/03/2022

Hora

Cierre

Últ.

6,7700

Ref.

6,7784

Dif.(%)

-0,12

Volumen (Acc.)

1.538

Efectivo (miles €)

10,41

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/11/2022

Hora

Últ.

6,5376

Ref.

6,3955

Dif.(%)

2,22

Volumen (Acc.)

738

Efectivo (miles €)

4,82

Valor

Nombre valor

JUFERUCA

Ticker

S3574

ISIN

ES0156582001

NIF

A-86118700

Capital en circulación

8.854.070,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

15.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

A & G FONDOS, SGIIC,S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 92, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 27/01
Capital admitido (Miles de Euros)	8.625	8.632	8.672	8.854	8.854
Nº de acciones (x 1.000)	1.725	1.726	1.734	1.771	1.771
Precio cierre período (euros)	6,5000	6,5500	7,1000	6,6567	6,6730
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	6,7700	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	6,8000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	6,7700	-
Capitalización (Miles de Euros)	11.213	11.309	12.314	11.788	11.817
Volumen (miles de acciones)	0	2	11	51	0
Efectivo (miles de euros)	0	10	77	343	0

Hechos Relevantes y Avisos

2022

27/12/2022 14:01 JUFERUCA, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del valor liquidativo del 1 al 20 de diciembre 2022 (117 KB)
02/12/2022 15:44 JUFERUCA, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de Gestora, contrapartida y domicilio (132 KB)
18/11/2022 JUFERUCA, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de JUFERUCA SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3674), la revocación del acuerdo de gestión con SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. y el otorgamiento a A&G FONDOS, SGIIC, SAAsimismo recoger la sustitución de SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. por A&G FONDOS, SGIIC, SA como entidad encargada de la representación y administración de JUFERUCA SICAV S.A..

18/11/2022 JUFERUCA, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de SINGULAR BANK, S.A. por CACEIS BANK SPAIN S.A., como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: PASEO DE LA CASTELLANA, 92, 28046, MADRID.

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