BME MTF Equity | Ficha de JULIANA CAPITAL, SICAV, S.A.

JULIANA CAPITAL, SICAV, S.A.

04/12/2024

Fecha Valor Liq.

1,698153

Valor Liq.

06/12/2024

Fecha Precio Cierre

1,6941

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/12/2024

Hora

Últ.

1,6941

Ref.

1,6744

Dif.(%)

1,18

Volumen (Acc.)

1.553

Efectivo (miles €)

2,63

Valor

Nombre valor

JULIANA CAPITAL

Ticker

S3920

ISIN

ES0156583009

NIF

A-87034856

Capital en circulación

3.709.974,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 6/12
Capital admitido (Miles de Euros)	3.494	3.643	3.695	3.684	3.710
Nº de acciones (x 1.000)	3.494	3.643	3.695	3.684	3.710
Precio cierre período (euros)	1,3600	1,5400	1,3447	1,4831	1,6941
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.753	5.609	4.968	5.464	6.285
Volumen (miles de acciones)	0	193	27	9	59
Efectivo (miles de euros)	0	293	38	13	92

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