BME MTF Equity | Ficha de JUNELI INVESTMENT, SICAV, S.A.

JUNELI INVESTMENT, SICAV, S.A.

22/07/2021

Fecha Valor Liq.

1,332833

Valor Liq.

26/07/2021

Fecha Precio Cierre

1,3300

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/05/2021

Hora

Últ.

1,3279

Ref.

1,3203

Dif.(%)

0,58

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

JUTELI INVESTMENT

Ticker

S3594

ISIN

ES0156617005

NIF

A-86180536

Capital en circulación

6.314.363,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 26/07
Capital admitido (Miles de Euros)	6.314	6.314	6.314	6.314	6.314
Nº de acciones (x 1.000)	6.314	6.314	6.314	6.314	6.314
Precio cierre período (euros)	1,3100	1,1900	1,3000	1,2700	1,3300
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	8.272	7.514	8.209	8.019	8.398
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	1	0	0	0	0

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