JUNELI INVESTMENT, SICAV, S.A.

06/12/2023

Fecha Valor Liq.

1,374871

Valor Liq.

08/12/2023

Fecha Precio Cierre

1,3719

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/12/2023

Hora

-

Últ.

1,3676

Ref.

1,3671

Dif.(%)

0,04

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

JUNELI INVESTMENT

Ticker

S3594

ISIN

ES0156617005

NIF

A-86180536

Capital en circulación

6.535.666,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20192020202120222023 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.3146.3146.5076.5446.536

Nº de acciones (x 1.000)

6.3146.3146.5076.5446.536

Precio cierre período (euros)

1,30001,27001,32001,17941,3719

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.2098.0198.5897.7188.966

Volumen (miles de acciones)

002173910

Efectivo (miles de euros)

002844914

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