BME MTF Equity | Ficha de JUNELI INVESTMENT, SICAV, S.A.

JUNELI INVESTMENT, SICAV, S.A.

21/10/2020

Fecha Valor Liq.

1,212336

Valor Liq.

23/10/2020

Fecha Precio Cierre

1,2200

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/10/2020

Hora

Últ.

1,2143

Ref.

1,2142

Dif.(%)

0,01

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

JUTELI INVESTMENT

Ticker

S3594

ISIN

ES0156617005

NIF

A-86180536

Capital en circulación

6.314.475,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 23/10
Capital admitido (Miles de Euros)	6.314	6.314	6.314	6.314	6.314
Nº de acciones (x 1.000)	6.314	6.314	6.314	6.314	6.314
Precio cierre período (euros)	1,2600	1,3100	1,1900	1,3000	1,2200
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	7.956	8.272	7.514	8.209	7.704
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	1	1	0	0	0

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