BME MTF Equity | Ficha de JUNELI INVESTMENT, SICAV, S.A.

JUNELI INVESTMENT, SICAV, S.A.

01/07/2022

Fecha Valor Liq.

1,199247

Valor Liq.

06/07/2022

Fecha Precio Cierre

1,1992

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/06/2022

Hora

Últ.

1,1972

Ref.

1,2458

Dif.(%)

-3,90

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

JUTELI INVESTMENT

Ticker

S3594

ISIN

ES0156617005

NIF

A-86180536

Capital en circulación

6.549.443,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 6/07
Capital admitido (Miles de Euros)	6.314	6.314	6.314	6.507	6.549
Nº de acciones (x 1.000)	6.314	6.314	6.314	6.507	6.549
Precio cierre período (euros)	1,1900	1,3000	1,2700	1,3200	1,1992
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	7.514	8.209	8.019	8.589	7.854
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	217	23
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	284	29

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