BME MTF Equity | Ficha de JUNELI INVESTMENT, SICAV, S.A.

JUNELI INVESTMENT, SICAV, S.A.

01/07/2025

Fecha Valor Liq.

1,518171

Valor Liq.

03/07/2025

Fecha Precio Cierre

1,5196

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/06/2025

Hora

Últ.

1,5100

Ref.

1,5043

Dif.(%)

0,38

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

JUNELI INVESTMENT

Ticker

S3594

ISIN

ES0156617005

NIF

A-86180536

Capital en circulación

6.556.107,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 3/07
Capital admitido (Miles de Euros)	6.507	6.544	6.536	6.555	6.556
Nº de acciones (x 1.000)	6.507	6.544	6.536	6.555	6.556
Precio cierre período (euros)	1,3200	1,1794	1,4025	1,4701	1,5196
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	8.589	7.718	9.166	9.636	9.963
Volumen (miles de acciones)	217	39	10	47	2
Efectivo (miles de euros)	284	49	14	67	3

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