BME MTF Equity | Ficha de JUNELI INVESTMENT, SICAV, S.A.

JUNELI INVESTMENT, SICAV, S.A.

30/11/2022

Fecha Valor Liq.

1,211063

Valor Liq.

02/12/2022

Fecha Precio Cierre

1,1941

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/11/2022

Hora

Últ.

1,1941

Ref.

1,1995

Dif.(%)

-0,45

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

JUNELI INVESTMENT

Ticker

S3594

ISIN

ES0156617005

NIF

A-86180536

Capital en circulación

6.543.920,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 2/12
Capital admitido (Miles de Euros)	6.314	6.314	6.314	6.507	6.544
Nº de acciones (x 1.000)	6.314	6.314	6.314	6.507	6.544
Precio cierre período (euros)	1,1900	1,3000	1,2700	1,3200	1,1941
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	7.514	8.209	8.019	8.589	7.814
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	217	37
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	284	47

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