JUNIO 99, SICAV, S.A.

21/09/2020

Fecha Valor Liq.

3,032790

Valor Liq.

23/09/2020

Fecha Precio Cierre

3,0800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/03/2014

Hora

Cierre

Últ.

3,1400

Ref.

3,1400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/01/2020

Hora

-

Últ.

3,5363

Ref.

3,5481

Dif.(%)

-0,33

Volumen (Acc.)

1.018

Efectivo (miles €)

3,6

Valor

Nombre valor

JUNIO 99

Ticker

S1811

ISIN

ES0156861033

NIF

A-82426263

Capital en circulación

2.252.206,46 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.260,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.052,00 Euros

Nominal

3,22 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 23/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4282.3972.3682.2492.252

Nº de acciones (x 1.000)

754744736698699

Precio cierre período (euros)

3,20003,39003,16003,54003,0800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4132.5242.3242.4722.154

Volumen (miles de acciones)

7109371

Efectivo (miles de euros)

2232311284

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