JUNIO 99, SICAV, S.A.

12/05/2021

Fecha Valor Liq.

3,448214

Valor Liq.

14/05/2021

Fecha Precio Cierre

3,4400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/03/2014

Hora

Cierre

Últ.

3,1400

Ref.

3,1400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/04/2021

Hora

-

Últ.

3,4234

Ref.

3,2566

Dif.(%)

5,12

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

JUNIO 99

Ticker

S1811

ISIN

ES0156861033

NIF

A-82426263

Capital en circulación

2.252.087,32 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.260,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.052,00 Euros

Nominal

3,22 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 14/05

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3972.3682.2492.2522.252

Nº de acciones (x 1.000)

744736698699699

Precio cierre período (euros)

3,39003,16003,54003,26003,4400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5242.3242.4722.2802.406

Volumen (miles de acciones)

1093710

Efectivo (miles de euros)

323112840

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