JUNIO 99, SICAV, S.A.

30/06/2022

Fecha Valor Liq.

3,451423

Valor Liq.

04/07/2022

Fecha Precio Cierre

3,4514

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/03/2014

Hora

Cierre

Últ.

3,1400

Ref.

3,1400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/05/2022

Hora

-

Últ.

3,4835

Ref.

3,4838

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

824

Efectivo (miles €)

2,87

Valor

Nombre valor

JUNIO 99

Ticker

S1811

ISIN

ES0156861033

NIF

A-82426263

Capital en circulación

2.249.160,34 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.260,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.052,00 Euros

Nominal

3,22 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 4/07

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3682.2492.2522.2522.249

Nº de acciones (x 1.000)

736698699699698

Precio cierre período (euros)

3,16003,54003,26003,62003,4514

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.3242.4722.2802.5322.411

Volumen (miles de acciones)

937101

Efectivo (miles de euros)

31128403

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