BME MTF Equity | Ficha de K2 2006, SICAV, S.A.

K2 2006, SICAV, S.A.

17/07/2018

Fecha Valor Liq.

12,792100

Valor Liq.

19/07/2018

Fecha Precio Cierre

12,8000

Precio de Cierre

Excluido 20/07/2018

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/09/2017

Hora

Cierre

Últ.

13,5900

Ref.

13,5900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

18.770

Efectivo (miles €)

255,08

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/06/2018

Hora

Últ.

13,2887

Ref.

13,3473

Dif.(%)

-0,44

Volumen (Acc.)

1.840

Efectivo (miles €)

24,45

Valor

Nombre valor

K2 2006

Ticker

S0158

ISIN

ES0109166035

NIF

A-83260737

Capital en circulación

7.266.100,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.060,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.A. S.V.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2014	2015	2016	2017	2018 hasta el 19/07
Capital admitido (Miles de Euros)	16.500	14.366	15.132	8.451	7.266
Nº de acciones (x 1.000)	1.650	1.437	1.513	845	727
Precio cierre período (euros)	14,0200	13,7500	14,0000	13,6900	12,8000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	14,0000	13,6500	-	13,5900	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	14,0400	14,2900	-	13,5900	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	13,1000	13,5500	-	13,5900	-
Capitalización (Miles de Euros)	23.133	19.753	21.185	11.569	9.301
Volumen (miles de acciones)	481	751	403	839	178
Efectivo (miles de euros)	6.645	10.557	5.567	11.527	2.423

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