K2 2006, SICAV, S.A.

17/07/2018

Fecha Valor Liq.

12,792100

Valor Liq.

19/07/2018

Fecha Precio Cierre

12,8000

Precio de Cierre

Excluido 20/07/2018

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/09/2017

Hora

Cierre

Últ.

13,5900

Ref.

13,5900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

18.770

Efectivo (miles €)

255,08

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/06/2018

Hora

-

Últ.

13,2887

Ref.

13,3473

Dif.(%)

-0,44

Volumen (Acc.)

1.840

Efectivo (miles €)

24,45

Valor

Nombre valor

K2 2006

Ticker

S0158

ISIN

ES0109166035

NIF

A-83260737

Capital en circulación

7.266.100,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.060,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.A. S.V.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 19/07

Capital admitido (Miles de Euros)

16.50014.36615.1328.4517.266

Nº de acciones (x 1.000)

1.6501.4371.513845727

Precio cierre período (euros)

14,020013,750014,000013,690012,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

14,000013,6500-  13,5900-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

14,040014,2900-  13,5900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,100013,5500-  13,5900-  

Capitalización (Miles de Euros)

23.13319.75321.18511.5699.301

Volumen (miles de acciones)

481751403839178

Efectivo (miles de euros)

6.64510.5575.56711.5272.423

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