KAIONDO 2010, SICAV, S.A.

22/09/2020

Fecha Valor Liq.

13,237632

Valor Liq.

24/09/2020

Fecha Precio Cierre

13,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

11,2700

Ref.

11,2700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/06/2020

Hora

-

Últ.

13,0982

Ref.

13,5124

Dif.(%)

-3,07

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

KAIONDO 2010

Ticker

S3552

ISIN

ES0165899032

NIF

A-85893881

Capital en circulación

6.764.110,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 24/09

Capital admitido (Miles de Euros)

6.7646.7646.7646.7646.764

Nº de acciones (x 1.000)

676676676676676

Precio cierre período (euros)

12,470013,560012,200013,500013,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.4359.1728.2529.1328.929

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00030

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