KASAMA INVESTMENT, SICAV, S.A.

27/10/2020

Fecha Valor Liq.

5,414039

Valor Liq.

29/10/2020

Fecha Precio Cierre

5,4500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

02/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

4,9700

Ref.

4,9700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

10.100

Efectivo (miles €)

50,23

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/10/2020

Hora

-

Últ.

5,4638

Ref.

5,5515

Dif.(%)

-1,58

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

KASAMA INVESTMENT

Ticker

S3392

ISIN

ES0123134035

NIF

A-85310175

Capital en circulación

5.845.185,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 29/10

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8482.6912.5453.1065.845

Nº de acciones (x 1.000)

5705385096211.169

Precio cierre período (euros)

5,29005,48004,84005,80005,4500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0132.9492.4633.6036.371

Volumen (miles de acciones)

173129116556

Efectivo (miles de euros)

891691566532.973

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