KASAMA INVESTMENT, SICAV, S.A.

30/06/2022

Fecha Valor Liq.

5,729827

Valor Liq.

04/07/2022

Fecha Precio Cierre

5,8041

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

02/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

4,9700

Ref.

4,9700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

10.100

Efectivo (miles €)

50,23

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/06/2022

Hora

-

Últ.

6,1785

Ref.

6,0481

Dif.(%)

2,16

Volumen (Acc.)

18

Efectivo (miles €)

0,11

Valor

Nombre valor

KASAMA INVESTMENT

Ticker

S3392

ISIN

ES0123134035

NIF

A-85310175

Capital en circulación

6.653.725,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 4/07

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5453.1065.7566.6906.654

Nº de acciones (x 1.000)

5096211.1511.3381.331

Precio cierre período (euros)

4,84005,80005,95006,60005,8041

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4633.6036.8498.8307.724

Volumen (miles de acciones)

2911657421931

Efectivo (miles de euros)

1566533.0801.430199

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