KASILDA INVERSIONES, SICAV, S.A.

29/06/2022

Fecha Valor Liq.

11,672411

Valor Liq.

01/07/2022

Fecha Precio Cierre

11,6727

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/04/2022

Hora

-

Últ.

11,6883

Ref.

11,6511

Dif.(%)

0,32

Volumen (Acc.)

42.829

Efectivo (miles €)

500,6

Valor

Nombre valor

KASILDA INVERSIONES

Ticker

S3833

ISIN

ES0160625002

NIF

A-86947280

Capital en circulación

17.234.320,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

27.500.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.750.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 1/07

Capital admitido (Miles de Euros)

22.30819.93318.39317.74817.234

Nº de acciones (x 1.000)

2.2311.9931.8391.7751.723

Precio cierre período (euros)

10,500011,200011,100011,900011,6727

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

23.42422.32520.41621.12020.117

Volumen (miles de acciones)

1522381546551

Efectivo (miles de euros)

1.6592.5501.701747601

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