KAYSERI INVERSIONES,SICAV,S.A.

25/07/2011

Fecha Valor Liq.

12,162810

Valor Liq.

26/07/2011

Fecha Precio Cierre

12,1600

Precio de Cierre

Excluido 27/07/2011

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/05/2006

Hora

Cierre

Últ.

10,8200

Ref.

10,7700

Dif.(%)

0,46

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/07/2011

Hora

-

Últ.

12,1591

Ref.

12,1422

Dif.(%)

0,14

Volumen (Acc.)

344

Efectivo (miles €)

4,18

Valor

Nombre valor

KAYSERI INVERSIONES

Ticker

S2133

ISIN

ES0164222038

NIF

A-83021469

Capital en circulación

24.031.720,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

100.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

10.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

104

Empresa Gestora

BBVA PATRIMONIOS GESTORA

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL PADILLA 17, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20072008200920102011 hasta el 26/07

Capital admitido (Miles de Euros)

24.03224.03224.03224.03224.032

Nº de acciones (x 1.000)

2.4032.4032.4032.4032.403

Precio cierre período (euros)

11,370011,620011,980012,080012,1600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,0100-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,0100-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,9700-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

27.32427.92528.79029.03029.223

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

11004

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