BME MTF Equity | Ficha de KAYSERI INVERSIONES,SICAV,S.A.

KAYSERI INVERSIONES,SICAV,S.A.

25/07/2011

Fecha Valor Liq.

12,162810

Valor Liq.

26/07/2011

Fecha Precio Cierre

12,1600

Precio de Cierre

Excluido 27/07/2011

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/05/2006

Hora

Cierre

Últ.

10,8200

Ref.

10,7700

Dif.(%)

0,46

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/07/2011

Hora

Últ.

12,1591

Ref.

12,1422

Dif.(%)

0,14

Volumen (Acc.)

344

Efectivo (miles €)

4,18

Valor

Nombre valor

KAYSERI INVERSIONES

Ticker

S2133

ISIN

ES0164222038

NIF

A-83021469

Capital en circulación

24.031.720,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

100.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

10.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

104

Empresa Gestora

BBVA PATRIMONIOS GESTORA

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL PADILLA 17, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2007	2008	2009	2010	2011 hasta el 26/07
Capital admitido (Miles de Euros)	24.032	24.032	24.032	24.032	24.032
Nº de acciones (x 1.000)	2.403	2.403	2.403	2.403	2.403
Precio cierre período (euros)	11,3700	11,6200	11,9800	12,0800	12,1600
Últ. precio (Fixing) período (euros)	11,0100	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	11,0100	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,9700	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	27.324	27.925	28.790	29.030	29.223
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	1	1	0	0	4

Hechos Relevantes y Avisos

2011

26/07/2011 16:18 KAYSERI INVERSIONES,SICAV,S.A. Aviso de BME MTF Equity Aviso: Exclusión de KAYSERI INVERSIONES,SICAV,S.A. S2133 (26 KB)

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