KENIA 60, SICAV, S.A.

20/10/2021

Fecha Valor Liq.

1,179180

Valor Liq.

22/10/2021

Fecha Precio Cierre

1,1800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/09/2021

Hora

-

Últ.

1,1579

Ref.

1,1618

Dif.(%)

-0,34

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

KENIA 60

Ticker

S4102

ISIN

ES0156620009

NIF

A-87308565

Capital en circulación

2.690.675,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 22/10

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7022.7032.7012.7012.691

Nº de acciones (x 1.000)

2.7022.7032.7012.7012.691

Precio cierre período (euros)

1,10000,98001,13001,08001,1800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9722.6493.0522.9173.175

Volumen (miles de acciones)

013011

Efectivo (miles de euros)

113012

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