KENITA INVESTMENT, SICAV, S.A.

28/06/2022

Fecha Valor Liq.

7,598103

Valor Liq.

30/06/2022

Fecha Precio Cierre

7,6035

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

21/09/2017

Hora

Cierre

Últ.

6,4900

Ref.

6,4900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/06/2022

Hora

-

Últ.

7,6944

Ref.

7,6455

Dif.(%)

0,64

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

KENITA INVESTMENT

Ticker

S3225

ISIN

ES0156769038

NIF

A-84925890

Capital en circulación

10.989.215,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 30/06

Capital admitido (Miles de Euros)

13.00512.55211.30110.99010.989

Nº de acciones (x 1.000)

2.6012.5102.2602.1982.198

Precio cierre período (euros)

6,15006,85007,30007,75007,6035

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

15.99617.19616.50017.03416.711

Volumen (miles de acciones)

316119250620

Efectivo (miles de euros)

2.1037801.7634701

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