KENITA INVESTMENT, SICAV, S.A.

27/10/2020

Fecha Valor Liq.

6,977434

Valor Liq.

29/10/2020

Fecha Precio Cierre

7,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

21/09/2017

Hora

Cierre

Últ.

6,4900

Ref.

6,4900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/07/2020

Hora

-

Últ.

6,8333

Ref.

6,6931

Dif.(%)

2,09

Volumen (Acc.)

43.795

Efectivo (miles €)

299,26

Valor

Nombre valor

KENITA INVESTMENT

Ticker

S3225

ISIN

ES0156769038

NIF

A-84925890

Capital en circulación

11.753.455,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 29/10

Capital admitido (Miles de Euros)

14.58614.58613.00512.55211.753

Nº de acciones (x 1.000)

2.9172.9172.6012.5102.351

Precio cierre período (euros)

6,27006,60006,15006,85007,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,26006,4800-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,26006,4800-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,89006,3100-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

18.29119.25315.99617.19616.455

Volumen (miles de acciones)

00316119160

Efectivo (miles de euros)

012.1037801.102

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