BME MTF Equity | Ficha de KERSIO CAPITAL, SICAV, S.A.

KERSIO CAPITAL, SICAV, S.A.

30/06/2022

Fecha Valor Liq.

24,717410

Valor Liq.

04/07/2022

Fecha Precio Cierre

24,8569

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

18/05/2022

Hora

Cierre

Últ.

25,4363

Ref.

25,4363

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

180

Efectivo (miles €)

4,5

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/06/2022

Hora

Últ.

24,2514

Ref.

24,4326

Dif.(%)

-0,74

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

KERSIO CAPITAL

Ticker

S3652

ISIN

ES0179463007

NIF

A-86638269

Capital en circulación

21.994.990,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

70.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

7.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 4/07
Capital admitido (Miles de Euros)	36.194	32.401	24.659	22.042	21.995
Nº de acciones (x 1.000)	3.619	3.240	2.466	2.204	2.199
Precio cierre período (euros)	20,2000	24,8000	20,2000	27,4000	24,8569
Últ. precio (Fixing) período (euros)	21,0000	22,4000	20,0000	26,8000	25,0028
Precio máx. (Fixing) período (euros)	24,4000	23,2000	24,8000	26,8000	25,0028
Precio mín. (Fixing) período (euros)	21,0000	21,6000	17,2000	20,4000	25,0028
Capitalización (Miles de Euros)	73.112	80.354	49.812	60.395	54.673
Volumen (miles de acciones)	3.718	1.044	1.089	400	236
Efectivo (miles de euros)	84.762	23.443	20.837	9.231	5.965

Hechos Relevantes y Avisos

22/10/2021 13:10 KERSIO CAPITAL, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Cambio de la fecha de comunicación de valor liquidativo a D+2 (127 KB)

29/03/2019 17:36 KERSIO CAPITAL, SICAV, S.A. Aviso Modificación de Capitales estatutarios Inicial y Máximo (26 KB)

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