KERSIO CAPITAL, SICAV, S.A.

30/06/2022

Fecha Valor Liq.

24,717410

Valor Liq.

04/07/2022

Fecha Precio Cierre

24,8569

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

18/05/2022

Hora

Cierre

Últ.

25,4363

Ref.

25,4363

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

180

Efectivo (miles €)

4,5

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/06/2022

Hora

-

Últ.

24,2514

Ref.

24,4326

Dif.(%)

-0,74

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

KERSIO CAPITAL

Ticker

S3652

ISIN

ES0179463007

NIF

A-86638269

Capital en circulación

21.994.990,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

70.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

7.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 4/07

Capital admitido (Miles de Euros)

36.19432.40124.65922.04221.995

Nº de acciones (x 1.000)

3.6193.2402.4662.2042.199

Precio cierre período (euros)

20,200024,800020,200027,400024,8569

Últ. precio (Fixing) período (euros)

21,000022,400020,000026,800025,0028

Precio máx. (Fixing) período (euros)

24,400023,200024,800026,800025,0028

Precio mín. (Fixing) período (euros)

21,000021,600017,200020,400025,0028

Capitalización (Miles de Euros)

73.11280.35449.81260.39554.673

Volumen (miles de acciones)

3.7181.0441.089400236

Efectivo (miles de euros)

84.76223.44320.8379.2315.965

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