KERSIO CAPITAL, SICAV, S.A.

12/01/2022

Fecha Valor Liq.

26,919610

Valor Liq.

14/01/2022

Fecha Precio Cierre

26,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

26,4000

Ref.

26,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/01/2022

Hora

-

Últ.

26,6029

Ref.

27,5066

Dif.(%)

-3,29

Volumen (Acc.)

6.045

Efectivo (miles €)

160,81

Valor

Nombre valor

KERSIO CAPITAL

Ticker

S3652

ISIN

ES0179463007

NIF

A-86638269

Capital en circulación

22.097.670,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

70.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

7.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 14/01

Capital admitido (Miles de Euros)

36.19432.40124.65922.04222.098

Nº de acciones (x 1.000)

3.6193.2402.4662.2042.210

Precio cierre período (euros)

20,200024,800020,200027,400026,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

21,000022,400020,000026,8000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

24,400023,200024,800026,8000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

21,000021,600017,200020,4000-  

Capitalización (Miles de Euros)

73.11280.35449.81260.39559.222

Volumen (miles de acciones)

3.7181.0441.0894006

Efectivo (miles de euros)

84.76223.44320.8379.231171

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