KEY 98, SICAV, S.A.

21/10/2020

Fecha Valor Liq.

9,284222

Valor Liq.

23/10/2020

Fecha Precio Cierre

9,3500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

02/09/2016

Hora

Cierre

Últ.

9,1600

Ref.

9,1600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/05/2020

Hora

-

Últ.

8,2573

Ref.

8,4568

Dif.(%)

-2,36

Volumen (Acc.)

100

Efectivo (miles €)

0,83

Valor

Nombre valor

KEY 98

Ticker

S1840

ISIN

ES0156939037

NIF

A-82184532

Capital en circulación

2.846.581,08 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 23/10

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7302.7362.7362.7362.847

Nº de acciones (x 1.000)

453454454454473

Precio cierre período (euros)

9,33009,68008,35009,80009,3500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,1600-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,1600-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,3300-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.2304.3993.7944.4534.421

Volumen (miles de acciones)

010018

Efectivo (miles de euros)

21000150

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