BME MTF Equity | Ficha de KEY RATE INVERSIONES, SICAV, S.A.

KEY RATE INVERSIONES, SICAV, S.A.

19/01/2022

Fecha Valor Liq.

13,936862

Valor Liq.

21/01/2022

Fecha Precio Cierre

13,9000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/01/2022

Hora

Últ.

13,9369

Ref.

13,9942

Dif.(%)

-0,41

Volumen (Acc.)

372

Efectivo (miles €)

5,18

Valor

Nombre valor

KEY RATE INVERSIONES

Ticker

S1845

ISIN

ES0156957039

NIF

A-61549499

Capital en circulación

3.951.401,58 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 21/01
Capital admitido (Miles de Euros)	3.965	3.947	3.924	3.941	3.951
Nº de acciones (x 1.000)	659	656	652	655	656
Precio cierre período (euros)	12,1000	13,4000	13,5000	14,1000	13,9000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	7.970	8.785	8.800	9.232	9.124
Volumen (miles de acciones)	0	3	7	3	2
Efectivo (miles de euros)	1	41	95	48	21

Hechos Relevantes y Avisos

2019

10/09/2019 14:49 KEY RATE INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso Sustitución entidad gestora y otros acuerdos en KEY RATE INVERSIONES SICAV, S.A. S1845 (41 KB)

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