KEY RATE INVERSIONES, SICAV, S.A.

23/09/2020

Fecha Valor Liq.

12,857947

Valor Liq.

25/09/2020

Fecha Precio Cierre

12,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/09/2020

Hora

-

Últ.

12,8768

Ref.

12,9199

Dif.(%)

-0,33

Volumen (Acc.)

2.845

Efectivo (miles €)

36,63

Valor

Nombre valor

KEY RATE INVERSIONES

Ticker

S1845

ISIN

ES0156957039

NIF

A-61549499

Capital en circulación

3.921.771,14 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 25/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.9963.9663.9653.9473.922

Nº de acciones (x 1.000)

664659659656651

Precio cierre período (euros)

12,610013,170012,100013,400012,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.3718.6777.9708.7858.404

Volumen (miles de acciones)

06037

Efectivo (miles de euros)

27314187

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