BME MTF Equity | Ficha de KEY RATE INVERSIONES, SICAV, S.A.

KEY RATE INVERSIONES, SICAV, S.A.

26/07/2021

Fecha Valor Liq.

13,924024

Valor Liq.

28/07/2021

Fecha Precio Cierre

14,0000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/07/2021

Hora

Últ.

13,9634

Ref.

13,4433

Dif.(%)

3,87

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,1

Valor

Nombre valor

KEY RATE INVERSIONES

Ticker

S1845

ISIN

ES0156957039

NIF

A-61549499

Capital en circulación

3.924.143,02 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 28/07
Capital admitido (Miles de Euros)	3.966	3.965	3.947	3.924	3.924
Nº de acciones (x 1.000)	659	659	656	652	652
Precio cierre período (euros)	13,1700	12,1000	13,4000	13,5000	14,0000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	8.677	7.970	8.785	8.800	9.126
Volumen (miles de acciones)	6	0	3	7	0
Efectivo (miles de euros)	73	1	41	95	0

Hechos Relevantes y Avisos

2019

10/09/2019 14:49 KEY RATE INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso Sustitución entidad gestora y otros acuerdos en KEY RATE INVERSIONES SICAV, S.A. S1845 (41 KB)

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