BME MTF Equity | Ficha de KEY RATE INVERSIONES, SICAV, S.A.

KEY RATE INVERSIONES, SICAV, S.A.

10/08/2022

Fecha Valor Liq.

13,026255

Valor Liq.

12/08/2022

Fecha Precio Cierre

13,0659

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/08/2022

Hora

Últ.

13,0361

Ref.

12,6941

Dif.(%)

2,69

Volumen (Acc.)

625

Efectivo (miles €)

8,15

Valor

Nombre valor

KEY RATE INVERSIONES

Ticker

S1845

ISIN

ES0156957039

NIF

A-61549499

Capital en circulación

3.913.565,88 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 12/08
Capital admitido (Miles de Euros)	3.965	3.947	3.924	3.941	3.914
Nº de acciones (x 1.000)	659	656	652	655	650
Precio cierre período (euros)	12,1000	13,4000	13,5000	14,1000	13,0659
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	7.970	8.785	8.800	9.232	8.494
Volumen (miles de acciones)	0	3	7	3	9
Efectivo (miles de euros)	1	41	95	48	115

28/01/2022 KEY RATE INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Acuerdo del Consejo de administración proponiendo a la Junta General de Accionistas la disolución-liquidación de la Sociedad (84 KB)

10/09/2019 14:49 KEY RATE INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso Sustitución entidad gestora y otros acuerdos en KEY RATE INVERSIONES SICAV, S.A. S1845 (41 KB)

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