KEY RATE INVERSIONES, SICAV, S.A.

05/12/2022

Fecha Valor Liq.

13,422577

Valor Liq.

08/12/2022

Fecha Precio Cierre

13,4226

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/08/2022

Hora

-

Últ.

13,0361

Ref.

12,6941

Dif.(%)

2,69

Volumen (Acc.)

625

Efectivo (miles €)

8,15

Valor

Nombre valor

KEY RATE INVERSIONES

Ticker

S1845

ISIN

ES0156957039

NIF

A-61549499

Capital en circulación

3.913.565,88 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.9653.9473.9243.9413.914

Nº de acciones (x 1.000)

659656652655650

Precio cierre período (euros)

12,100013,400013,500014,100013,4226

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.9708.7858.8009.2328.726

Volumen (miles de acciones)

03739

Efectivo (miles de euros)

1419548115

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