BME MTF Equity | Ficha de KEY RATE INVERSIONES, SICAV, S.A.

KEY RATE INVERSIONES, SICAV, S.A.

23/09/2020

Fecha Valor Liq.

12,857947

Valor Liq.

25/09/2020

Fecha Precio Cierre

12,9000

Precio de Cierre

Imprimir

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/09/2020

Hora

Últ.

12,8768

Ref.

12,9199

Dif.(%)

-0,33

Volumen (Acc.)

2.845

Efectivo (miles €)

36,63

Valor

Nombre valor

KEY RATE INVERSIONES

Ticker

S1845

ISIN

ES0156957039

NIF

A-61549499

Capital en circulación

3.921.771,14 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 25/09
Capital admitido (Miles de Euros)	3.996	3.966	3.965	3.947	3.922
Nº de acciones (x 1.000)	664	659	659	656	651
Precio cierre período (euros)	12,6100	13,1700	12,1000	13,4000	12,9000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	8.371	8.677	7.970	8.785	8.404
Volumen (miles de acciones)	0	6	0	3	7
Efectivo (miles de euros)	2	73	1	41	87

Hechos Relevantes y Avisos

2019

10/09/2019 14:49 KEY RATE INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso Sustitución entidad gestora y otros acuerdos en KEY RATE INVERSIONES SICAV, S.A. S1845 (41 KB)

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).