BME MTF Equity | Ficha de KEY WEST INVERSIONES, SICAV, S.A.

KEY WEST INVERSIONES, SICAV, S.A.

07/03/2014

Fecha Valor Liq.

11,042560

Valor Liq.

12/03/2014

Fecha Precio Cierre

11,0400

Precio de Cierre

Excluido 13/03/2014

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/06/2013

Hora

Cierre

Últ.

11,1900

Ref.

11,1900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/10/2013

Hora

Últ.

11,0007

Ref.

10,9818

Dif.(%)

0,17

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,97

Valor

Nombre valor

KEY WEST INVERSIONES

Ticker

S1807

ISIN

ES0156841035

NIF

A-62471032

Capital en circulación

2.214.080,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACIÓN FINANCIERA, S.V., S.A

Domicilio

CL MONTALBAN 5, 28014 MADRID

Resumen Histórico

	2010	2011	2012	2013	2014 hasta el 12/03
Capital admitido (Miles de Euros)	5.614	2.513	2.405	2.214	2.214
Nº de acciones (x 1.000)	561	251	241	221	221
Precio cierre período (euros)	11,3300	11,1100	11,0000	11,0200	11,0400
Últ. precio (Fixing) período (euros)	11,2200	11,1000	10,9300	11,1900	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	11,3900	11,1400	11,1200	11,3400	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,9500	11,1000	10,8500	11,1100	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.360	2.792	2.646	2.440	2.444
Volumen (miles de acciones)	0	310	11	19	0
Efectivo (miles de euros)	0	3.415	120	217	0

Hechos Relevantes y Avisos

25/11/2008 12:00 KEY WEST INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Cambio de Gestora y otros KEY WEST INVERSIONES, SICAV, S.A. S1807

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