KEY WEST INVERSIONES, SICAV, S.A.

07/03/2014

Fecha Valor Liq.

11,042560

Valor Liq.

12/03/2014

Fecha Precio Cierre

11,0400

Precio de Cierre

Excluido 13/03/2014

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/06/2013

Hora

Cierre

Últ.

11,1900

Ref.

11,1900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/10/2013

Hora

-

Últ.

11,0007

Ref.

10,9818

Dif.(%)

0,17

Volumen (Acc.)

88

Efectivo (miles €)

0,97

Valor

Nombre valor

KEY WEST INVERSIONES

Ticker

S1807

ISIN

ES0156841035

NIF

A-62471032

Capital en circulación

2.214.080,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACIÓN FINANCIERA, S.V., S.A

Domicilio

CL MONTALBAN 5, 28014 MADRID

Resumen Histórico

 20102011201220132014 hasta el 12/03

Capital admitido (Miles de Euros)

5.6142.5132.4052.2142.214

Nº de acciones (x 1.000)

561251241221221

Precio cierre período (euros)

11,330011,110011,000011,020011,0400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,220011,100010,930011,1900-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,390011,140011,120011,3400-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,950011,100010,850011,1100-  

Capitalización (Miles de Euros)

6.3602.7922.6462.4402.444

Volumen (miles de acciones)

031011190

Efectivo (miles de euros)

03.4151202170

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