KGINVES100, SICAV

28/11/2022

Fecha Valor Liq.

8,626383

Valor Liq.

30/11/2022

Fecha Precio Cierre

8,6509

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/10/2015

Hora

Cierre

Últ.

8,0900

Ref.

8,0900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

14

Efectivo (miles €)

0,11

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/10/2022

Hora

-

Últ.

8,3933

Ref.

8,3523

Dif.(%)

0,49

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,17

Valor

Nombre valor

KGINVES100

Ticker

S1825

ISIN

ES0156888036

NIF

A-20762092

Capital en circulación

3.920.840,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 30/11

Capital admitido (Miles de Euros)

5.4695.8054.2544.2553.921

Nº de acciones (x 1.000)

1.0941.161851851784

Precio cierre período (euros)

7,70008,70009,00009,65008,6509

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.42310.1007.6588.2136.784

Volumen (miles de acciones)

068310168

Efectivo (miles de euros)

05662.61111594

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