KGINVES102, SICAV (EN LIQUIDACION)

28/07/2010

Fecha Valor Liq.

2,074849

Valor Liq.

03/09/2010

Fecha Precio Cierre

2,0700

Precio de Cierre

Excluido 06/09/2010

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

01/02/2007

Hora

Cierre

Últ.

7,3500

Ref.

7,1700

Dif.(%)

2,51

Volumen (Acc.)

103.863

Efectivo (miles €)

763,39

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/06/2010

Hora

-

Últ.

2,0085

Ref.

2,6244

Dif.(%)

-23,47

Volumen (Acc.)

103

Efectivo (miles €)

0,21

Valor

Nombre valor

KGINVES102 (LIQUIDACION)

Ticker

S1798

ISIN

ES0156723035

NIF

A-20791380

Capital en circulación

1.952.980,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

19.533.960,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

1.953.396,00 Euros

Nominal

4 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

KUTXA GESTION PRIVADA

Miembro Contrapartida

NORBOLSA S.V.

Domicilio

AV SANCHO EL SABIO 18, 20010 SAN SEBASTIAN

Resumen Histórico

 20062007200820092010 hasta el 3/09

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0922.8892.4421.9531.953

Nº de acciones (x 1.000)

818578488488488

Precio cierre período (euros)

6,89006,20003,57002,55002,0700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,89007,3500-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,89007,3500-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,89007,1700-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.6393.5821.7441.2451.011

Volumen (miles de acciones)

222199000

Efectivo (miles de euros)

1501.53351000

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