KGINVES105, SICAV, S.A.

20/01/2021

Fecha Valor Liq.

8,615840

Valor Liq.

22/01/2021

Fecha Precio Cierre

8,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

01/12/2020

Hora

Cierre

Últ.

8,2000

Ref.

8,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/12/2020

Hora

-

Últ.

8,2575

Ref.

8,0913

Dif.(%)

2,05

Volumen (Acc.)

20.000

Efectivo (miles €)

165,15

Valor

Nombre valor

KGINVES105

Ticker

S1792

ISIN

ES0156662035

NIF

A-20777108

Capital en circulación

4.865.345,25 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.007,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5,75 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 22/01

Capital admitido (Miles de Euros)

5.5215.3695.0294.8654.865

Nº de acciones (x 1.000)

960934875846846

Precio cierre período (euros)

7,46006,50007,95008,30008,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,42007,40007,90008,2000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,42007,40007,90008,2000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,07007,30007,15007,6000-  

Capitalización (Miles de Euros)

7.1626.0696.9537.0237.192

Volumen (miles de acciones)

262690810

Efectivo (miles de euros)

1891976586570

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