KGINVES105, SICAV, S.A.

22/06/2022

Fecha Valor Liq.

8,326750

Valor Liq.

24/06/2022

Fecha Precio Cierre

8,3667

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

9,6000

Ref.

9,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/06/2022

Hora

-

Últ.

8,9223

Ref.

8,6801

Dif.(%)

2,79

Volumen (Acc.)

80

Efectivo (miles €)

0,71

Valor

Nombre valor

KGINVES105

Ticker

S1792

ISIN

ES0156662035

NIF

A-20777108

Capital en circulación

4.540.430,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.007,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5,75 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 24/06

Capital admitido (Miles de Euros)

5.3695.0294.8654.5604.540

Nº de acciones (x 1.000)

934875846793790

Precio cierre período (euros)

6,50007,95008,30009,70008,3667

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,40007,90008,20009,6500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,40007,90008,20009,6500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,30007,15007,60008,7000-  

Capitalización (Miles de Euros)

6.0696.9537.0237.6926.607

Volumen (miles de acciones)

269081543

Efectivo (miles de euros)

19765865748331

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