KGINVES105, SICAV, S.A.

26/11/2021

Fecha Valor Liq.

9,423230

Valor Liq.

30/11/2021

Fecha Precio Cierre

9,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/10/2021

Hora

Cierre

Últ.

9,5000

Ref.

9,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/11/2021

Hora

-

Últ.

9,7038

Ref.

9,4587

Dif.(%)

2,59

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

KGINVES105

Ticker

S1792

ISIN

ES0156662035

NIF

A-20777108

Capital en circulación

4.559.738,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.007,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5,75 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 30/11

Capital admitido (Miles de Euros)

5.5215.3695.0294.8654.560

Nº de acciones (x 1.000)

960934875846793

Precio cierre período (euros)

7,46006,50007,95008,30009,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,42007,40007,90008,20009,5000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,42007,40007,90008,20009,5000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,07007,30007,15007,60008,7000

Capitalización (Miles de Euros)

7.1626.0696.9537.0237.692

Volumen (miles de acciones)

2626908154

Efectivo (miles de euros)

189197658657483

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