BME MTF Equity | Ficha de KGINVES105, SICAV, S.A.

KGINVES105, SICAV, S.A.

30/11/2022

Fecha Valor Liq.

8,710550

Valor Liq.

23/02/2023

Fecha Precio Cierre

8,7106

Precio de Cierre

Excluido 24/02/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

9,6000

Ref.

9,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/11/2022

Hora

Últ.

8,2950

Ref.

8,4268

Dif.(%)

-1,56

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

KGINVES105

Ticker

S1792

ISIN

ES0156662035

NIF

A-20777108

Capital en circulación

4.521.437,75 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.007,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5,75 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 23/02
Capital admitido (Miles de Euros)	5.029	4.865	4.560	4.521	4.521
Nº de acciones (x 1.000)	875	846	793	786	786
Precio cierre período (euros)	7,9500	8,3000	9,7000	8,7106	8,7106
Últ. precio (Fixing) período (euros)	7,9000	8,2000	9,6500	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	7,9000	8,2000	9,6500	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	7,1500	7,6000	8,7000	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.953	7.023	7.692	6.849	6.849
Volumen (miles de acciones)	90	81	54	7	0
Efectivo (miles de euros)	658	657	483	59	0

Hechos Relevantes y Avisos

12/08/2015 10:19 KGINVES105, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de Gestora, compensador, liquidador, depositaria y domicilio en KGINVES105, SICAV S1792 (20 KB)

16/02/2010 14:12 KGINVES105, SICAV Hecho Relevante Hecho Relevante: Reducción capital en circulación KGINVES105, SICAV S1792 (56 KB)

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15/04/2009 12:00 KGINVES105, SICAV Hecho Relevante Hecho Relevante : Convocatoria Junta General KGINVES105, SICAV S1792 (9 KB)

04/04/2007 12:00 KGINVES105, SICAV Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad KGINVEST105, SICAV, S.A.

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