KGINVES105, SICAV, S.A.

21/10/2020

Fecha Valor Liq.

7,809370

Valor Liq.

23/10/2020

Fecha Precio Cierre

7,8500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/06/2020

Hora

Cierre

Últ.

7,6500

Ref.

7,6500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/10/2020

Hora

-

Últ.

7,9250

Ref.

7,6854

Dif.(%)

3,12

Volumen (Acc.)

1.200

Efectivo (miles €)

9,51

Valor

Nombre valor

KGINVES105

Ticker

S1792

ISIN

ES0156662035

NIF

A-20777108

Capital en circulación

5.156.582,75 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.007,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5,75 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 23/10

Capital admitido (Miles de Euros)

5.6705.5215.3695.0295.157

Nº de acciones (x 1.000)

986960934875897

Precio cierre período (euros)

7,08007,46006,50007,95007,8500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,65007,42007,40007,90007,6000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,70007,42007,40007,90007,9500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,44007,07007,30007,15007,6000

Capitalización (Miles de Euros)

6.9817.1626.0696.9537.040

Volumen (miles de acciones)

4826269030

Efectivo (miles de euros)

315189197658244

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