KGINVES105, SICAV, S.A.

29/07/2021

Fecha Valor Liq.

9,257750

Valor Liq.

02/08/2021

Fecha Precio Cierre

9,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/06/2021

Hora

Cierre

Últ.

9,1500

Ref.

9,1500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/07/2021

Hora

-

Últ.

9,2155

Ref.

9,2042

Dif.(%)

0,12

Volumen (Acc.)

434

Efectivo (miles €)

4

Valor

Nombre valor

KGINVES105

Ticker

S1792

ISIN

ES0156662035

NIF

A-20777108

Capital en circulación

4.568.265,75 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.007,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5,75 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 2/08

Capital admitido (Miles de Euros)

5.5215.3695.0294.8654.568

Nº de acciones (x 1.000)

960934875846794

Precio cierre período (euros)

7,46006,50007,95008,30009,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,42007,40007,90008,20009,1000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,42007,40007,90008,20009,1000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,07007,30007,15007,60008,7000

Capitalización (Miles de Euros)

7.1626.0696.9537.0237.309

Volumen (miles de acciones)

2626908153

Efectivo (miles de euros)

189197658657469

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