KGINVES17, SICAV (LIQUIDACION)

04/05/2012

Fecha Valor Liq.

5,469089

Valor Liq.

25/07/2012

Fecha Precio Cierre

5,4700

Precio de Cierre

Excluido 26/07/2012

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

16/02/2007

Hora

Cierre

Últ.

9,2100

Ref.

-

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

37.225

Efectivo (miles €)

342,84

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/04/2012

Hora

-

Últ.

5,5317

Ref.

6,2656

Dif.(%)

-11,71

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

KGINVES17 (LIQUIDACION)

Ticker

S1812

ISIN

ES0156862031

NIF

A-20714515

Capital en circulación

2.405.069,94 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.062,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.006,00 Euros

Nominal

6,37 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

11

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO SABADELL, S.A.

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20082009201020112012 hasta el 25/07

Capital admitido (Miles de Euros)

4.2074.9564.4433.2182.405

Nº de acciones (x 1.000)

841778697505378

Precio cierre período (euros)

5,00006,80006,26005,93005,4700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.2075.2904.3662.9962.065

Volumen (miles de acciones)

1236481192128

Efectivo (miles de euros)

7202735061.339784

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