BME MTF Equity | Ficha de KGINVES17, SICAV (LIQUIDACION)

KGINVES17, SICAV (LIQUIDACION)

04/05/2012

Fecha Valor Liq.

5,469089

Valor Liq.

25/07/2012

Fecha Precio Cierre

5,4700

Precio de Cierre

Excluido 26/07/2012

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

16/02/2007

Hora

Cierre

Últ.

9,2100

Ref.

Dif.(%)

Volumen (Acc.)

37.225

Efectivo (miles €)

342,84

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/04/2012

Hora

Últ.

5,5317

Ref.

6,2656

Dif.(%)

-11,71

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

KGINVES17 (LIQUIDACION)

Ticker

S1812

ISIN

ES0156862031

NIF

A-20714515

Capital en circulación

2.405.069,94 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.062,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.006,00 Euros

Nominal

6,37 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO SABADELL, S.A.

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2008	2009	2010	2011	2012 hasta el 25/07
Capital admitido (Miles de Euros)	4.207	4.956	4.443	3.218	2.405
Nº de acciones (x 1.000)	841	778	697	505	378
Precio cierre período (euros)	5,0000	6,8000	6,2600	5,9300	5,4700
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.207	5.290	4.366	2.996	2.065
Volumen (miles de acciones)	123	64	81	192	128
Efectivo (miles de euros)	720	273	506	1.339	784

Hechos Relevantes y Avisos

04/04/2008 12:00 KGINVES17, SICAV Hecho Relevante AVISO: Convocatoria Junta General KGINVES17 SICAV, S1812 (9 KB)

04/04/2007 12:00 KGINVES17, SICAV Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad KGINVEST17, SICAV, S.A.

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