KOKORO WORLD TRENDS SICAV, S.A.

07/04/2021

Fecha Valor Liq.

7,066400

Valor Liq.

09/04/2021

Fecha Precio Cierre

7,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

22/01/2021

Hora

Cierre

Últ.

6,8500

Ref.

6,9500

Dif.(%)

-1,44

Volumen (Acc.)

73.100

Efectivo (miles €)

500,74

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/03/2021

Hora

-

Últ.

6,9173

Ref.

7,1316

Dif.(%)

-3,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

KOKORO WORLD TRENDS

Ticker

S3453

ISIN

ES0166967036

NIF

A-85412641

Capital en circulación

4.864.975,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 9/04

Capital admitido (Miles de Euros)

4.6795.7619.6755.3954.865

Nº de acciones (x 1.000)

9361.1521.9351.079973

Precio cierre período (euros)

6,41006,15006,85006,80007,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  6,8500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  6,8500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  6,8500

Capitalización (Miles de Euros)

5.9997.08613.2557.3376.908

Volumen (miles de acciones)

2853501.017974179

Efectivo (miles de euros)

1.8172.2666.6526.3131.244

Hechos Relevantes y Avisos

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