LAFAYETTE GLOBAL FIXEDINCOME, SICAV, S.A

20/07/2020

Fecha Valor Liq.

16,630259

Valor Liq.

25/08/2020

Fecha Precio Cierre

16,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

21/04/2020

Hora

Cierre

Últ.

17,3000

Ref.

17,4000

Dif.(%)

-0,57

Volumen (Acc.)

86.874

Efectivo (miles €)

1.502,92

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/06/2020

Hora

-

Últ.

16,8854

Ref.

17,1154

Dif.(%)

-1,34

Volumen (Acc.)

99

Efectivo (miles €)

1,67

Valor

Nombre valor

LAFAYETTE GLOBAL FIXEDINCOME

Ticker

S1662

ISIN

ES0155920038

NIF

A-82149428

Capital en circulación

2.251.862,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

12,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 25/08

Capital admitido (Miles de Euros)

6.7675.5466.0745.8012.252

Nº de acciones (x 1.000)

541444486464180

Precio cierre período (euros)

16,710017,040016,700017,400016,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  17,3000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  17,4000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  17,3000

Capitalización (Miles de Euros)

9.0477.5618.1158.0752.990

Volumen (miles de acciones)

098742133316

Efectivo (miles de euros)

016.7517182.3115.443

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