BME MTF Equity | Ficha de LAMISARO, SICAV, S.A.

LAMISARO, SICAV, S.A.

22/07/2021

Fecha Valor Liq.

5,591098

Valor Liq.

26/07/2021

Fecha Precio Cierre

5,6000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

20/06/2012

Hora

Cierre

Últ.

3,9000

Ref.

3,9100

Dif.(%)

-0,26

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/07/2021

Hora

Últ.

5,5613

Ref.

5,5405

Dif.(%)

0,38

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,11

Valor

Nombre valor

LAMISARO

Ticker

S3260

ISIN

ES0157696032

NIF

A-84992262

Capital en circulación

2.307.430,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 26/07
Capital admitido (Miles de Euros)	4.213	4.213	4.175	4.123	2.307
Nº de acciones (x 1.000)	843	843	835	825	461
Precio cierre período (euros)	5,2100	4,8200	5,4500	5,4000	5,6000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.390	4.062	4.551	4.453	2.584
Volumen (miles de acciones)	0	0	8	14	363
Efectivo (miles de euros)	0	0	41	74	1.982

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