LAMISARO, SICAV, S.A.

28/09/2020

Fecha Valor Liq.

5,119561

Valor Liq.

30/09/2020

Fecha Precio Cierre

5,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

20/06/2012

Hora

Cierre

Últ.

3,9000

Ref.

3,9100

Dif.(%)

-0,26

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/07/2020

Hora

-

Últ.

5,1434

Ref.

5,1500

Dif.(%)

-0,13

Volumen (Acc.)

38

Efectivo (miles €)

0,2

Valor

Nombre valor

LAMISARO

Ticker

S3260

ISIN

ES0157696032

NIF

A-84992262

Capital en circulación

4.182.580,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 30/09

Capital admitido (Miles de Euros)

4.2134.2134.2134.1754.183

Nº de acciones (x 1.000)

843843843835837

Precio cierre período (euros)

4,92005,21004,82005,45005,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.1464.3904.0624.5514.266

Volumen (miles de acciones)

00082

Efectivo (miles de euros)

000418

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