BME MTF Equity | Ficha de LAMISARO, SICAV, S.A.

LAMISARO, SICAV, S.A.

18/01/2021

Fecha Valor Liq.

5,428136

Valor Liq.

20/01/2021

Fecha Precio Cierre

5,4500

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

20/06/2012

Hora

Cierre

Últ.

3,9000

Ref.

3,9100

Dif.(%)

-0,26

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/12/2020

Hora

Últ.

5,3897

Ref.

5,3720

Dif.(%)

0,33

Volumen (Acc.)

12.000

Efectivo (miles €)

64,68

Valor

Nombre valor

LAMISARO

Ticker

S3260

ISIN

ES0157696032

NIF

A-84992262

Capital en circulación

4.123.330,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 20/01
Capital admitido (Miles de Euros)	4.213	4.213	4.175	4.123	4.123
Nº de acciones (x 1.000)	843	843	835	825	825
Precio cierre período (euros)	5,2100	4,8200	5,4500	5,4000	5,4500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.390	4.062	4.551	4.453	4.494
Volumen (miles de acciones)	0	0	8	14	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	41	74	0

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