LANTANA XXI, SICAV, S.A.

12/01/2022

Fecha Valor Liq.

12,315021

Valor Liq.

14/01/2022

Fecha Precio Cierre

12,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

10,6700

Ref.

10,6700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/12/2021

Hora

-

Últ.

12,2202

Ref.

12,2614

Dif.(%)

-0,34

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

LANTANA XXI

Ticker

S3526

ISIN

ES0157874035

NIF

A-85677680

Capital en circulación

3.994.880,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 14/01

Capital admitido (Miles de Euros)

4.2704.2703.9953.9953.995

Nº de acciones (x 1.000)

427427399399399

Precio cierre período (euros)

10,800011,600011,400012,300012,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.6124.9544.5544.9144.914

Volumen (miles de acciones)

002800

Efectivo (miles de euros)

0030200

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