LANTANA XXI, SICAV, S.A.

16/10/2020

Fecha Valor Liq.

11,007660

Valor Liq.

20/10/2020

Fecha Precio Cierre

11,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

10,6700

Ref.

10,6700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/07/2020

Hora

-

Últ.

10,9436

Ref.

10,5143

Dif.(%)

4,08

Volumen (Acc.)

27.540

Efectivo (miles €)

301,39

Valor

Nombre valor

LANTANA XXI

Ticker

S3526

ISIN

ES0157874035

NIF

A-85677680

Capital en circulación

3.994.880,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 20/10

Capital admitido (Miles de Euros)

4.2704.2704.2704.2703.995

Nº de acciones (x 1.000)

427427427427399

Precio cierre período (euros)

11,210011,340010,800011,600011,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.7874.8434.6124.9544.394

Volumen (miles de acciones)

000028

Efectivo (miles de euros)

0000302

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