BME MTF Equity | Ficha de LAYARD INVESTMENT, SICAV, S.A.

LAYARD INVESTMENT, SICAV, S.A.

15/10/2021

Fecha Valor Liq.

6,842907

Valor Liq.

19/10/2021

Fecha Precio Cierre

6,8000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/07/2014

Hora

Cierre

Últ.

5,3000

Ref.

5,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.915

Efectivo (miles €)

10,15

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/09/2021

Hora

Últ.

6,7772

Ref.

6,8654

Dif.(%)

-1,28

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,12

Valor

Nombre valor

LAYARD INVESTMENT

Ticker

S3179

ISIN

ES0157966039

NIF

A-84849397

Capital en circulación

5.506.890,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 19/10
Capital admitido (Miles de Euros)	5.847	5.770	5.669	5.600	5.507
Nº de acciones (x 1.000)	1.169	1.154	1.134	1.120	1.101
Precio cierre período (euros)	5,9600	5,4500	6,1500	6,5000	6,8000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.970	6.289	6.973	7.280	7.489
Volumen (miles de acciones)	15	16	21	16	19
Efectivo (miles de euros)	90	92	125	98	124

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