BME MTF Equity | Ficha de LA MUZA DE INVERSIONES, SICAV, S.A

LA MUZA DE INVERSIONES, SICAV, S.A

23/03/2026

Fecha Valor Liq.

88,457940

Valor Liq.

25/03/2026

Fecha Precio Cierre

88,4579

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/09/2025

Hora

Cierre

Últ.

73,1894

Ref.

73,1894

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

5,91

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/03/2026

Hora

Últ.

88,4579

Ref.

91,5892

Dif.(%)

-3,42

Volumen (Acc.)

598

Efectivo (miles €)

52,9

Valor

Nombre valor

LA MUZA INVERSIONES

Ticker

S0891

ISIN

ES0131365035

NIF

A-82195470

Capital en circulación

20.355.401,22 Euros

Capital Máximo Autorizado

42.070.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.207.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

MUZA GESTION DE ACTIVOS SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A.

Domicilio

CALLE CASTELLO 128, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2022	2023	2024	2025	2026 hasta el 25/03
Capital admitido (Miles de Euros)	23.202	21.999	20.855	19.271	20.355
Nº de acciones (x 1.000)	3.861	3.660	3.470	3.207	3.387
Precio cierre período (euros)	52,1766	58,2833	56,6973	81,8616	88,4579
Últ. precio (Fixing) período (euros)	51,2000	-	62,0000	73,0000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	51,2000	-	62,0000	73,0000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	46,4000	-	62,0000	73,0000	-
Capitalización (Miles de Euros)	201.431	213.335	196.739	262.493	299.600
Volumen (miles de acciones)	480	285	264	397	284
Efectivo (miles de euros)	23.560	15.728	15.051	26.944	26.218

Hechos Relevantes y Avisos

15/01/2026 LA MUZA DE INVERSIONES, SICAV, S.A Hecho Relevante: Incidencias en Valor Liquidativo Como consecuencia de un error en la valoración de uno de los valores que componen la cartera, se han producido incidencias en el cálculo del valor liquidativo. (167 KB)

27/02/2023 LA MUZA DE INVERSIONES, SICAV, S.A Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Recuperación extraordinaria retención sobre dividendos extranjeros (557 KB)

17/10/2018 14:51 LA MUZA DE INVERSIONES, SICAV, S.A Aviso Cambio de gestora y otras modificaciones (25 KB)

04/07/2011 12:53 LA MUZA DE INVERSIONES, SICAV, S.A Hecho Relevante HECHO RELEVANTE Fusión de La Muza de Inversiones SICAV (abosorbente) y Horizon Retorno SICAV S3155 (absorbida)LA MUZA DE INVERSIONES, SICAV, S.A S0891 (209 KB)

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