LEALTAD 2000, SICAV, S.A.

22/06/2022

Fecha Valor Liq.

14,899417

Valor Liq.

24/06/2022

Fecha Precio Cierre

14,9615

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

09/01/2012

Hora

Cierre

Últ.

8,5800

Ref.

8,5900

Dif.(%)

-0,12

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/06/2022

Hora

-

Últ.

15,2731

Ref.

15,3969

Dif.(%)

-0,80

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

LEALTAD 2.000

Ticker

S1903

ISIN

ES0157996036

NIF

A-82344201

Capital en circulación

2.572.784,84 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 24/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4072.4062.5742.5742.573

Nº de acciones (x 1.000)

401400428428428

Precio cierre período (euros)

13,400014,600015,300016,400014,9615

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.3675.8456.5537.0246.405

Volumen (miles de acciones)

3.19502800

Efectivo (miles de euros)

43.810340204

Hechos Relevantes y Avisos

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