LENTISCAL INVERSIONES, SICAV, S.A.

01/07/2022

Fecha Valor Liq.

1,147527

Valor Liq.

05/07/2022

Fecha Precio Cierre

1,1476

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/10/2018

Hora

Cierre

Últ.

1,1900

Ref.

1,1900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

41.250

Efectivo (miles €)

49,09

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/07/2022

Hora

-

Últ.

1,1475

Ref.

1,1476

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

LENTISCAL INVERSIONES

Ticker

S0640

ISIN

ES0118489030

NIF

A-83105460

Capital en circulación

2.402.626,24 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.009,60 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,96 Euros

Nominal

1,12 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 5/07

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0273.8373.8373.8372.403

Nº de acciones (x 1.000)

3.5953.4263.4263.4262.145

Precio cierre período (euros)

1,18001,19001,17001,16001,1476

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,1900-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,1900-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,1900-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.2434.0774.0093.9742.462

Volumen (miles de acciones)

420170001.281

Efectivo (miles de euros)

500201001.475

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