LEXUS 99, SICAV, S.A.

28/07/2021

Fecha Valor Liq.

11,245223

Valor Liq.

30/07/2021

Fecha Precio Cierre

11,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/07/2021

Hora

Cierre

Últ.

11,2000

Ref.

11,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

-

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/07/2021

Hora

-

Últ.

11,2811

Ref.

9,7727

Dif.(%)

15,43

Volumen (Acc.)

6.700

Efectivo (miles €)

75,58

X
30/07/2021 16:00:16
CompraVenta
OrdenesVolumenPrecioPrecioVolumenOrdenes
- - - 11,000011

Valor

Nombre valor

LEXUS 99

Ticker

S1916

ISIN

ES0158313033

NIF

A-82359027

Capital en circulación

2.590.646,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.001.523,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.152,30 Euros

Nominal

10,66 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 30/07

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6902.6362.6622.6622.591

Nº de acciones (x 1.000)

252247250250243

Precio cierre período (euros)

12,700011,900010,500010,200011,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.2052.9432.6222.5472.722

Volumen (miles de acciones)

2058907

Efectivo (miles de euros)

25465936076

Hechos Relevantes y Avisos

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