LEXUS 99, SICAV, S.A.

28/06/2022

Fecha Valor Liq.

10,667336

Valor Liq.

30/06/2022

Fecha Precio Cierre

10,6709

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/04/2015

Hora

Cierre

Últ.

13,2100

Ref.

13,2100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/06/2022

Hora

-

Últ.

10,8809

Ref.

10,9025

Dif.(%)

-0,20

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

LEXUS 99

Ticker

S1916

ISIN

ES0158313033

NIF

A-82359027

Capital en circulación

2.486.093,22 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.001.523,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.152,30 Euros

Nominal

10,66 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 30/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6362.6622.6622.5052.486

Nº de acciones (x 1.000)

247250250235233

Precio cierre período (euros)

11,900010,500010,200011,400010,6709

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9432.6222.5472.6792.489

Volumen (miles de acciones)

5890152

Efectivo (miles de euros)

65936016620

Hechos Relevantes y Avisos

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