BME MTF Equity | Ficha de LHIC VALORES, SICAV, S.A.

LHIC VALORES, SICAV, S.A.

11/10/2024

Fecha Valor Liq.

11,957976

Valor Liq.

14/10/2024

Fecha Precio Cierre

11,9683

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/03/2023

Hora

Cierre

Últ.

14,4898

Ref.

14,7154

Dif.(%)

-1,53

Volumen (Acc.)

223

Efectivo (miles €)

3,23

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/10/2024

Hora

Últ.

12,1221

Ref.

12,0362

Dif.(%)

0,71

Volumen (Acc.)

125

Efectivo (miles €)

1,52

Valor

Nombre valor

LHIC VALORES

Ticker

S2805

ISIN

ES0178549038

NIF

A-83663088

Capital en circulación

7.226.382,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

C/ ORTEGA Y GASSET 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 14/10
Capital admitido (Miles de Euros)	6.908	6.914	6.968	7.184	7.226
Nº de acciones (x 1.000)	1.151	1.152	1.161	1.197	1.204
Precio cierre período (euros)	12,1000	12,5000	14,4788	13,0644	11,9683
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	14,4898	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	14,4898	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	14,4898	-
Capitalización (Miles de Euros)	13.932	14.405	16.815	15.642	14.415
Volumen (miles de acciones)	13	15	33	45	18
Efectivo (miles de euros)	163	188	448	641	221

Hechos Relevantes y Avisos

28/01/2022 LHIC VALORES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes El Consejo de Administración de TERDE INVERSIONES SICAV S.A. ha adoptado el acuerdo de seguir siendo una IIC tributando al tipo general en el Impuesto de Sociedades. (7 KB)

11/11/2021 17:00 TERDE INVERSIONES, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del VL correspondiente al día 10/11/2021 (40 KB)

28/12/2020 13:25 TERDE INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Cambio de Gestora, contrapartida y domicilio (42 KB)

08/11/2017 10:30 TERDE INVERSIONES, SICAV, S.A. Otra Información de Interés Modificación de fecha del envío del valor liquidativo. (247 KB)

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