LIENDO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

29/09/2022

Fecha Valor Liq.

16,744602

Valor Liq.

03/10/2022

Fecha Precio Cierre

16,9070

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

14,4800

Ref.

14,4800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/06/2022

Hora

-

Últ.

18,0160

Ref.

18,4052

Dif.(%)

-2,11

Volumen (Acc.)

11.100

Efectivo (miles €)

199,98

Valor

Nombre valor

LIENDO DE INVERSIONES

Ticker

S1921

ISIN

ES0158456030

NIF

A-81039034

Capital en circulación

2.781.187,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.082.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.250,00 Euros

Nominal

7,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 3/10

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1723.1183.0372.9892.781

Nº de acciones (x 1.000)

423416405399371

Precio cierre período (euros)

15,500017,100017,600019,100016,9070

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.5567.1107.1277.6136.270

Volumen (miles de acciones)

7711628

Efectivo (miles de euros)

120118179120507

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