LINCARAY, SICAV, S.A.

21/09/2021

Fecha Valor Liq.

16,016525

Valor Liq.

23/09/2021

Fecha Precio Cierre

16,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

12,4900

Ref.

12,4900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/09/2021

Hora

-

Últ.

16,1224

Ref.

16,1069

Dif.(%)

0,10

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

LINCARAY

Ticker

S2541

ISIN

ES0173811037

NIF

A-82444738

Capital en circulación

3.392.790,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 23/09

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0693.3933.3933.3933.393

Nº de acciones (x 1.000)

407339339339339

Precio cierre período (euros)

14,140013,700015,100015,300016,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.7544.6495.1245.1915.428

Volumen (miles de acciones)

268000

Efectivo (miles de euros)

31947000

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