BME MTF Equity | Ficha de LLUC VALORES,S.A. SICAV

LLUC VALORES,S.A. SICAV

17/09/2020

Fecha Valor Liq.

10,474580

Valor Liq.

18/09/2020

Fecha Precio Cierre

10,6000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/07/2020

Hora

Cierre

Últ.

10,3000

Ref.

10,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.845

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/09/2020

Hora

Últ.

10,4746

Ref.

10,5565

Dif.(%)

-0,78

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,4

Valor

Nombre valor

LLUC VALORES

Ticker

S1961

ISIN

ES0158867038

NIF

A-81949935

Capital en circulación

100.593.541,10 Euros

Capital Máximo Autorizado

240.404.840,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 18/09
Capital admitido (Miles de Euros)	107.476	129.918	144.776	115.591	100.797
Nº de acciones (x 1.000)	17.882	21.616	24.089	19.233	16.771
Precio cierre período (euros)	10,1600	11,0500	9,3500	11,2000	10,6000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,1700	11,0500	9,3500	11,2000	10,3000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,2400	11,1200	11,5000	11,3000	11,4000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	7,7500	10,2700	9,3500	9,4000	7,9000
Capitalización (Miles de Euros)	181.686	238.862	225.229	215.407	177.774
Volumen (miles de acciones)	9.402	7.973	9.666	9.288	5.381
Efectivo (miles de euros)	87.750	85.535	105.064	97.230	51.758

Hechos Relevantes y Avisos

2013

28/02/2013 19:38 LLUC VALORES,S.A. SICAV Aviso Aviso:Modificación de Capital Inicial y Capital Máximo en LLUC VALORES,S.A. SICAV S1961 (20 KB)

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