BME MTF Equity | Ficha de LLUC VALORES,S.A. SICAV

LLUC VALORES,S.A. SICAV

06/02/2026

Fecha Valor Liq.

17,566320

Valor Liq.

09/02/2026

Fecha Precio Cierre

17,5663

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/02/2026

Hora

Cierre

Últ.

17,5757

Ref.

17,5663

Dif.(%)

0,05

Volumen (Acc.)

8.735

Efectivo (miles €)

153,52

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/02/2026

Hora

Últ.

17,5663

Ref.

17,4151

Dif.(%)

0,87

Volumen (Acc.)

12.211

Efectivo (miles €)

214,5

10/02/2026 16:00:11
Compra			Venta
Ordenes	Volumen	Precio	Precio	Volumen	Ordenes
4	8.735	17,5757	17,5757	8.735	1

Valor

Nombre valor

LLUC VALORES

Ticker

S1961

ISIN

ES0158867038

NIF

A-81949935

Capital en circulación

188.020.950,86 Euros

Capital Máximo Autorizado

240.404.840,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2022	2023	2024	2025	2026 hasta el 9/02
Capital admitido (Miles de Euros)	127.286	160.062	162.163	180.994	187.804
Nº de acciones (x 1.000)	21.179	26.632	26.982	30.115	31.248
Precio cierre período (euros)	12,7009	14,2606	15,1982	17,1614	17,5663
Últ. precio (Fixing) período (euros)	12,7009	14,2606	15,1130	17,1727	17,5663
Precio máx. (Fixing) período (euros)	13,9000	14,2606	15,4288	17,1727	17,7790
Precio mín. (Fixing) período (euros)	11,7084	12,7544	14,0921	13,7666	17,2080
Capitalización (Miles de Euros)	268.986	379.789	410.074	516.815	548.910
Volumen (miles de acciones)	11.260	11.430	8.375	10.648	1.479
Efectivo (miles de euros)	142.695	155.933	125.413	171.930	25.935

Hechos Relevantes y Avisos

29/04/2025 14:13 LLUC VALORES,S.A. SICAV Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del valor liquidativo del 25/04/2025. (161 KB)

03/02/2022 LLUC VALORES,S.A. SICAV Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Comunica como Hecho Relevante, que la Sociedad continuará como SICAV, tributando al tipo del 1% IS al reunir los requisitos establecidos en el artículo 29.4.a) (61 KB)

28/02/2013 19:38 LLUC VALORES,S.A. SICAV Aviso Aviso:Modificación de Capital Inicial y Capital Máximo en LLUC VALORES,S.A. SICAV S1961 (20 KB)

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