LLUC VALORES,S.A. SICAV

23/11/2022

Fecha Valor Liq.

12,799370

Valor Liq.

25/11/2022

Fecha Precio Cierre

12,7994

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/11/2022

Hora

Cierre

Últ.

12,7653

Ref.

12,6831

Dif.(%)

0,65

Volumen (Acc.)

462

Efectivo (miles €)

5,9

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/11/2022

Hora

-

Últ.

12,7994

Ref.

12,7653

Dif.(%)

0,27

Volumen (Acc.)

800

Efectivo (miles €)

10,24

Valor

Nombre valor

LLUC VALORES

Ticker

S1961

ISIN

ES0158867038

NIF

A-81949935

Capital en circulación

117.761.445,85 Euros

Capital Máximo Autorizado

240.404.840,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 25/11

Capital admitido (Miles de Euros)

144.776115.59192.94593.747117.761

Nº de acciones (x 1.000)

24.08919.23315.46515.59819.594

Precio cierre período (euros)

9,350011,200011,800013,600012,7994

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,350011,200011,700013,500012,7653

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,500011,300011,700013,900013,9000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,35009,40007,900012,200011,7084

Capitalización (Miles de Euros)

225.229215.407182.484212.134250.790

Volumen (miles de acciones)

9.6669.2887.1455.03910.260

Efectivo (miles de euros)

105.06497.23070.71467.146129.915

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