BME MTF Equity | Ficha de LLUC VALORES,S.A. SICAV

LLUC VALORES,S.A. SICAV

23/10/2025

Fecha Valor Liq.

16,823160

Valor Liq.

24/10/2025

Fecha Precio Cierre

16,8232

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/10/2025

Hora

Cierre

Últ.

16,8700

Ref.

16,8232

Dif.(%)

0,28

Volumen (Acc.)

65.558

Efectivo (miles €)

1.105,96

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/10/2025

Hora

Últ.

16,8232

Ref.

16,7963

Dif.(%)

0,16

Volumen (Acc.)

13.629

Efectivo (miles €)

229,28

27/10/2025 15:59:43
Compra			Venta
Ordenes	Volumen	Precio	Precio	Volumen	Ordenes
6	74.058	16,8700	16,8700	65.558	1

Valor

Nombre valor

LLUC VALORES

Ticker

S1961

ISIN

ES0158867038

NIF

A-81949935

Capital en circulación

171.851.585,65 Euros

Capital Máximo Autorizado

240.404.840,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 24/10
Capital admitido (Miles de Euros)	93.747	127.286	160.062	162.163	171.728
Nº de acciones (x 1.000)	15.598	21.179	26.632	26.982	28.573
Precio cierre período (euros)	13,6000	12,7009	14,2606	15,1982	16,8232
Últ. precio (Fixing) período (euros)	13,5000	12,7009	14,2606	15,1130	16,8232
Precio máx. (Fixing) período (euros)	13,9000	13,9000	14,2606	15,4288	16,8310
Precio mín. (Fixing) período (euros)	12,2000	11,7084	12,7544	14,0921	13,7666
Capitalización (Miles de Euros)	212.134	268.986	379.789	410.074	480.692
Volumen (miles de acciones)	5.039	11.260	11.430	8.375	6.679
Efectivo (miles de euros)	67.146	142.695	155.933	125.413	104.414

Hechos Relevantes y Avisos

29/04/2025 14:13 LLUC VALORES,S.A. SICAV Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del valor liquidativo del 25/04/2025. (161 KB)

03/02/2022 LLUC VALORES,S.A. SICAV Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Comunica como Hecho Relevante, que la Sociedad continuará como SICAV, tributando al tipo del 1% IS al reunir los requisitos establecidos en el artículo 29.4.a) (61 KB)

28/02/2013 19:38 LLUC VALORES,S.A. SICAV Aviso Aviso:Modificación de Capital Inicial y Capital Máximo en LLUC VALORES,S.A. SICAV S1961 (20 KB)

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