LLUC VALORES,S.A. SICAV

22/09/2021

Fecha Valor Liq.

13,343620

Valor Liq.

23/09/2021

Fecha Precio Cierre

13,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/09/2021

Hora

Cierre

Últ.

13,5000

Ref.

13,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

9.617

Efectivo (miles €)

129,83

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/09/2021

Hora

-

Últ.

13,3436

Ref.

13,2269

Dif.(%)

0,88

Volumen (Acc.)

16.745

Efectivo (miles €)

223,44

Valor

Nombre valor

LLUC VALORES

Ticker

S1961

ISIN

ES0158867038

NIF

A-81949935

Capital en circulación

95.489.031,11 Euros

Capital Máximo Autorizado

240.404.840,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 23/09

Capital admitido (Miles de Euros)

129.918144.776115.59192.94595.532

Nº de acciones (x 1.000)

21.61624.08919.23315.46515.895

Precio cierre período (euros)

11,05009,350011,200011,800013,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,05009,350011,200011,700013,5000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,120011,500011,300011,700013,9000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,27009,35009,40007,900012,2000

Capitalización (Miles de Euros)

238.862225.229215.407182.484209.816

Volumen (miles de acciones)

7.9739.6669.2887.1454.157

Efectivo (miles de euros)

85.535105.06497.23070.71455.210

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