LLUC VALORES,S.A. SICAV

14/01/2022

Fecha Valor Liq.

13,894990

Valor Liq.

17/01/2022

Fecha Precio Cierre

13,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/01/2022

Hora

Cierre

Últ.

13,9000

Ref.

14,0000

Dif.(%)

-0,71

Volumen (Acc.)

36.811

Efectivo (miles €)

511,67

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/01/2022

Hora

-

Últ.

13,8950

Ref.

13,9309

Dif.(%)

-0,26

Volumen (Acc.)

19.975

Efectivo (miles €)

277,55

Valor

Nombre valor

LLUC VALORES

Ticker

S1961

ISIN

ES0158867038

NIF

A-81949935

Capital en circulación

94.210.173,51 Euros

Capital Máximo Autorizado

240.404.840,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 17/01

Capital admitido (Miles de Euros)

144.776115.59192.94593.74794.012

Nº de acciones (x 1.000)

24.08919.23315.46515.59815.642

Precio cierre período (euros)

9,350011,200011,800013,600013,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,350011,200011,700013,500013,9000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,500011,300011,700013,900013,9000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,35009,40007,900012,200013,8000

Capitalización (Miles de Euros)

225.229215.407182.484212.134217.427

Volumen (miles de acciones)

9.6669.2887.1455.039118

Efectivo (miles de euros)

105.06497.23070.71467.1461.638

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