BME MTF Equity | Ficha de LLUC VALORES,S.A. SICAV

LLUC VALORES,S.A. SICAV

23/11/2022

Fecha Valor Liq.

12,799370

Valor Liq.

25/11/2022

Fecha Precio Cierre

12,7994

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/11/2022

Hora

Cierre

Últ.

12,7653

Ref.

12,6831

Dif.(%)

0,65

Volumen (Acc.)

462

Efectivo (miles €)

5,9

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/11/2022

Hora

Últ.

12,7994

Ref.

12,7653

Dif.(%)

0,27

Volumen (Acc.)

800

Efectivo (miles €)

10,24

Valor

Nombre valor

LLUC VALORES

Ticker

S1961

ISIN

ES0158867038

NIF

A-81949935

Capital en circulación

117.761.445,85 Euros

Capital Máximo Autorizado

240.404.840,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 25/11
Capital admitido (Miles de Euros)	144.776	115.591	92.945	93.747	117.761
Nº de acciones (x 1.000)	24.089	19.233	15.465	15.598	19.594
Precio cierre período (euros)	9,3500	11,2000	11,8000	13,6000	12,7994
Últ. precio (Fixing) período (euros)	9,3500	11,2000	11,7000	13,5000	12,7653
Precio máx. (Fixing) período (euros)	11,5000	11,3000	11,7000	13,9000	13,9000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	9,3500	9,4000	7,9000	12,2000	11,7084
Capitalización (Miles de Euros)	225.229	215.407	182.484	212.134	250.790
Volumen (miles de acciones)	9.666	9.288	7.145	5.039	10.260
Efectivo (miles de euros)	105.064	97.230	70.714	67.146	129.915

03/02/2022 LLUC VALORES,S.A. SICAV Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Comunica como Hecho Relevante, que la Sociedad continuará como SICAV, tributando al tipo del 1% IS al reunir los requisitos establecidos en el artículo 29.4.a) (61 KB)

28/02/2013 19:38 LLUC VALORES,S.A. SICAV Aviso Aviso:Modificación de Capital Inicial y Capital Máximo en LLUC VALORES,S.A. SICAV S1961 (20 KB)

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