LLUC VALORES,S.A. SICAV

07/05/2025

Fecha Valor Liq.

14,994300

Valor Liq.

08/05/2025

Fecha Precio Cierre

14,9655

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/05/2025

Hora

Cierre

Últ.

15,0750

Ref.

14,8365

Dif.(%)

1,61

Volumen (Acc.)

19.915

Efectivo (miles €)

300,22

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/05/2025

Hora

-

Últ.

14,9943

Ref.

14,9655

Dif.(%)

0,19

Volumen (Acc.)

2.184

Efectivo (miles €)

32,75

Valor

Nombre valor

LLUC VALORES

Ticker

S1961

ISIN

ES0158867038

NIF

A-81949935

Capital en circulación

162.061.176,60 Euros

Capital Máximo Autorizado

240.404.840,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20212022202320242025 hasta el 8/05

Capital admitido (Miles de Euros)

93.747127.286160.062162.163162.105

Nº de acciones (x 1.000)

15.59821.17926.63226.98226.972

Precio cierre período (euros)

13,600012,700914,260615,198214,9655

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,500012,700914,260615,113015,0750

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,900013,900014,260615,428815,8825

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,200011,708412,754414,092113,7666

Capitalización (Miles de Euros)

212.134268.986379.789410.074403.650

Volumen (miles de acciones)

5.03911.26011.4308.3752.835

Efectivo (miles de euros)

67.146142.695155.933125.41342.881

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