LLUC VALORES,S.A. SICAV

16/07/2024

Fecha Valor Liq.

15,298690

Valor Liq.

17/07/2024

Fecha Precio Cierre

15,2987

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/07/2024

Hora

Cierre

Últ.

15,2987

Ref.

15,2802

Dif.(%)

0,12

Volumen (Acc.)

948

Efectivo (miles €)

14,5

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/07/2024

Hora

-

Últ.

15,2987

Ref.

15,2802

Dif.(%)

0,12

Volumen (Acc.)

5.326

Efectivo (miles €)

81,48

Valor

Nombre valor

LLUC VALORES

Ticker

S1961

ISIN

ES0158867038

NIF

A-81949935

Capital en circulación

170.821.210,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

240.404.840,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20202021202220232024 hasta el 17/07

Capital admitido (Miles de Euros)

92.94593.747127.286160.062170.341

Nº de acciones (x 1.000)

15.46515.59821.17926.63228.342

Precio cierre período (euros)

11,800013,600012,700914,260615,2987

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,700013,500012,700914,260615,2987

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,700013,900013,900014,260615,3174

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,900012,200011,708412,754414,0921

Capitalización (Miles de Euros)

182.484212.134268.986379.789433.602

Volumen (miles de acciones)

7.1455.03911.26011.4303.730

Efectivo (miles de euros)

70.71467.146142.695155.93355.055

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