LLUC VALORES,S.A. SICAV

04/03/2021

Fecha Valor Liq.

12,794030

Valor Liq.

05/03/2021

Fecha Precio Cierre

12,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/03/2021

Hora

Cierre

Últ.

12,8000

Ref.

12,9000

Dif.(%)

-0,78

Volumen (Acc.)

29.688

Efectivo (miles €)

380,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/03/2021

Hora

-

Últ.

12,9314

Ref.

12,9114

Dif.(%)

0,15

Volumen (Acc.)

206

Efectivo (miles €)

2,66

Valor

Nombre valor

LLUC VALORES

Ticker

S1961

ISIN

ES0158867038

NIF

A-81949935

Capital en circulación

94.886.786,93 Euros

Capital Máximo Autorizado

240.404.840,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 5/03

Capital admitido (Miles de Euros)

129.918144.776115.59192.94594.887

Nº de acciones (x 1.000)

21.61624.08919.23315.46515.788

Precio cierre período (euros)

11,05009,350011,200011,800012,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,05009,350011,200011,700012,8000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,120011,500011,300011,700012,8000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,27009,35009,40007,900012,2000

Capitalización (Miles de Euros)

238.862225.229215.407182.484202.084

Volumen (miles de acciones)

7.9739.6669.2887.1451.049

Efectivo (miles de euros)

85.535105.06497.23070.71413.000

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