LLUC VALORES,S.A. SICAV

15/05/2025

Fecha Valor Liq.

15,410290

Valor Liq.

16/05/2025

Fecha Precio Cierre

15,4103

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

16/05/2025

Hora

Cierre

Últ.

15,4103

Ref.

15,3455

Dif.(%)

0,42

Volumen (Acc.)

9.734

Efectivo (miles €)

150

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/05/2025

Hora

-

Últ.

15,3455

Ref.

15,3816

Dif.(%)

-0,23

Volumen (Acc.)

7.355

Efectivo (miles €)

112,87

X
16/05/2025 15:59:55
CompraVenta
OrdenesVolumenPrecioPrecioVolumenOrdenes
19.73415,410315,41039.7341

Valor

Nombre valor

LLUC VALORES

Ticker

S1961

ISIN

ES0158867038

NIF

A-81949935

Capital en circulación

161.973.152,37 Euros

Capital Máximo Autorizado

240.404.840,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20212022202320242025 hasta el 16/05

Capital admitido (Miles de Euros)

93.747127.286160.062162.163161.973

Nº de acciones (x 1.000)

15.59821.17926.63226.98226.950

Precio cierre período (euros)

13,600012,700914,260615,198215,4103

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,500012,700914,260615,113015,4103

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,900013,900014,260615,428815,8825

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,200011,708412,754414,092113,7666

Capitalización (Miles de Euros)

212.134268.986379.789410.074415.309

Volumen (miles de acciones)

5.03911.26011.4308.3752.876

Efectivo (miles de euros)

67.146142.695155.933125.41343.509

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