BME MTF Equity | Ficha de LLUC VALORES,S.A. SICAV

LLUC VALORES,S.A. SICAV

15/08/2025

Fecha Valor Liq.

16,036020

Valor Liq.

18/08/2025

Fecha Precio Cierre

16,0472

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

12/08/2025

Hora

Cierre

Últ.

15,8534

Ref.

15,8708

Dif.(%)

-0,11

Volumen (Acc.)

1.889

Efectivo (miles €)

29,95

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/08/2025

Hora

Últ.

16,0472

Ref.

15,9763

Dif.(%)

0,44

Volumen (Acc.)

15.693

Efectivo (miles €)

251,83

Valor

Nombre valor

LLUC VALORES

Ticker

S1961

ISIN

ES0158867038

NIF

A-81949935

Capital en circulación

165.421.934,12 Euros

Capital Máximo Autorizado

240.404.840,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 18/08
Capital admitido (Miles de Euros)	93.747	127.286	160.062	162.163	165.328
Nº de acciones (x 1.000)	15.598	21.179	26.632	26.982	27.508
Precio cierre período (euros)	13,6000	12,7009	14,2606	15,1982	16,0472
Últ. precio (Fixing) período (euros)	13,5000	12,7009	14,2606	15,1130	15,8534
Precio máx. (Fixing) período (euros)	13,9000	13,9000	14,2606	15,4288	16,0508
Precio mín. (Fixing) período (euros)	12,2000	11,7084	12,7544	14,0921	13,7666
Capitalización (Miles de Euros)	212.134	268.986	379.789	410.074	441.430
Volumen (miles de acciones)	5.039	11.260	11.430	8.375	4.829
Efectivo (miles de euros)	67.146	142.695	155.933	125.413	73.994

Hechos Relevantes y Avisos

29/04/2025 14:13 LLUC VALORES,S.A. SICAV Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del valor liquidativo del 25/04/2025. (161 KB)

03/02/2022 LLUC VALORES,S.A. SICAV Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Comunica como Hecho Relevante, que la Sociedad continuará como SICAV, tributando al tipo del 1% IS al reunir los requisitos establecidos en el artículo 29.4.a) (61 KB)

28/02/2013 19:38 LLUC VALORES,S.A. SICAV Aviso Aviso:Modificación de Capital Inicial y Capital Máximo en LLUC VALORES,S.A. SICAV S1961 (20 KB)

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