LLUC VALORES,S.A. SICAV

25/11/2020

Fecha Valor Liq.

11,504010

Valor Liq.

26/11/2020

Fecha Precio Cierre

11,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/11/2020

Hora

Cierre

Últ.

10,5000

Ref.

10,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

19.600

Efectivo (miles €)

205,8

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/11/2020

Hora

-

Últ.

11,5040

Ref.

11,5074

Dif.(%)

-0,03

Volumen (Acc.)

6.782

Efectivo (miles €)

78,02

Valor

Nombre valor

LLUC VALORES

Ticker

S1961

ISIN

ES0158867038

NIF

A-81949935

Capital en circulación

93.892.791,04 Euros

Capital Máximo Autorizado

240.404.840,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 26/11

Capital admitido (Miles de Euros)

107.476129.918144.776115.59193.889

Nº de acciones (x 1.000)

17.88221.61624.08919.23315.622

Precio cierre período (euros)

10,160011,05009,350011,200011,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,170011,05009,350011,200010,5000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,240011,120011,500011,300011,4000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,750010,27009,35009,40007,9000

Capitalización (Miles de Euros)

181.686238.862225.229215.407179.650

Volumen (miles de acciones)

9.4027.9739.6669.2886.753

Efectivo (miles de euros)

87.75085.535105.06497.23066.169

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