BME MTF Equity | Ficha de LLUC VALORES,S.A. SICAV

LLUC VALORES,S.A. SICAV

29/09/2023

Fecha Valor Liq.

13,528580

Valor Liq.

02/10/2023

Fecha Precio Cierre

13,5286

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

02/10/2023

Hora

Cierre

Últ.

13,5286

Ref.

13,4895

Dif.(%)

0,29

Volumen (Acc.)

5.513

Efectivo (miles €)

74,58

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/09/2023

Hora

Últ.

13,4895

Ref.

13,4944

Dif.(%)

-0,04

Volumen (Acc.)

5.456

Efectivo (miles €)

73,6

Valor

Nombre valor

LLUC VALORES

Ticker

S1961

ISIN

ES0158867038

NIF

A-81949935

Capital en circulación

155.200.184,69 Euros

Capital Máximo Autorizado

240.404.840,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 2/10
Capital admitido (Miles de Euros)	115.591	92.945	93.747	127.286	155.213
Nº de acciones (x 1.000)	19.233	15.465	15.598	21.179	25.825
Precio cierre período (euros)	11,2000	11,8000	13,6000	12,7009	13,5286
Últ. precio (Fixing) período (euros)	11,2000	11,7000	13,5000	12,7009	13,5286
Precio máx. (Fixing) período (euros)	11,3000	11,7000	13,9000	13,9000	14,1539
Precio mín. (Fixing) período (euros)	9,4000	7,9000	12,2000	11,7084	12,7544
Capitalización (Miles de Euros)	215.407	182.484	212.134	268.986	349.380
Volumen (miles de acciones)	9.288	7.145	5.039	11.260	9.230
Efectivo (miles de euros)	97.230	70.714	67.146	142.695	125.675

03/02/2022 LLUC VALORES,S.A. SICAV Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Comunica como Hecho Relevante, que la Sociedad continuará como SICAV, tributando al tipo del 1% IS al reunir los requisitos establecidos en el artículo 29.4.a) (61 KB)

28/02/2013 19:38 LLUC VALORES,S.A. SICAV Aviso Aviso:Modificación de Capital Inicial y Capital Máximo en LLUC VALORES,S.A. SICAV S1961 (20 KB)

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