BME MTF Equity | Ficha de LLUC VALORES,S.A. SICAV

LLUC VALORES,S.A. SICAV

25/11/2020

Fecha Valor Liq.

11,504010

Valor Liq.

26/11/2020

Fecha Precio Cierre

11,5000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/11/2020

Hora

Cierre

Últ.

10,5000

Ref.

10,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

19.600

Efectivo (miles €)

205,8

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/11/2020

Hora

Últ.

11,5040

Ref.

11,5074

Dif.(%)

-0,03

Volumen (Acc.)

6.782

Efectivo (miles €)

78,02

Valor

Nombre valor

LLUC VALORES

Ticker

S1961

ISIN

ES0158867038

NIF

A-81949935

Capital en circulación

93.892.791,04 Euros

Capital Máximo Autorizado

240.404.840,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 26/11
Capital admitido (Miles de Euros)	107.476	129.918	144.776	115.591	93.889
Nº de acciones (x 1.000)	17.882	21.616	24.089	19.233	15.622
Precio cierre período (euros)	10,1600	11,0500	9,3500	11,2000	11,5000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,1700	11,0500	9,3500	11,2000	10,5000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,2400	11,1200	11,5000	11,3000	11,4000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	7,7500	10,2700	9,3500	9,4000	7,9000
Capitalización (Miles de Euros)	181.686	238.862	225.229	215.407	179.650
Volumen (miles de acciones)	9.402	7.973	9.666	9.288	6.753
Efectivo (miles de euros)	87.750	85.535	105.064	97.230	66.169

Hechos Relevantes y Avisos

2013

28/02/2013 19:38 LLUC VALORES,S.A. SICAV Aviso Aviso:Modificación de Capital Inicial y Capital Máximo en LLUC VALORES,S.A. SICAV S1961 (20 KB)

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