BME MTF Equity | Ficha de LLUC VALORES,S.A. SICAV

LLUC VALORES,S.A. SICAV

22/09/2021

Fecha Valor Liq.

13,343620

Valor Liq.

23/09/2021

Fecha Precio Cierre

13,2000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/09/2021

Hora

Cierre

Últ.

13,5000

Ref.

13,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

9.617

Efectivo (miles €)

129,83

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/09/2021

Hora

Últ.

13,3436

Ref.

13,2269

Dif.(%)

0,88

Volumen (Acc.)

16.745

Efectivo (miles €)

223,44

Valor

Nombre valor

LLUC VALORES

Ticker

S1961

ISIN

ES0158867038

NIF

A-81949935

Capital en circulación

95.489.031,11 Euros

Capital Máximo Autorizado

240.404.840,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 23/09
Capital admitido (Miles de Euros)	129.918	144.776	115.591	92.945	95.532
Nº de acciones (x 1.000)	21.616	24.089	19.233	15.465	15.895
Precio cierre período (euros)	11,0500	9,3500	11,2000	11,8000	13,2000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	11,0500	9,3500	11,2000	11,7000	13,5000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	11,1200	11,5000	11,3000	11,7000	13,9000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,2700	9,3500	9,4000	7,9000	12,2000
Capitalización (Miles de Euros)	238.862	225.229	215.407	182.484	209.816
Volumen (miles de acciones)	7.973	9.666	9.288	7.145	4.157
Efectivo (miles de euros)	85.535	105.064	97.230	70.714	55.210

Hechos Relevantes y Avisos

2013

28/02/2013 19:38 LLUC VALORES,S.A. SICAV Aviso Aviso:Modificación de Capital Inicial y Capital Máximo en LLUC VALORES,S.A. SICAV S1961 (20 KB)

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