BME MTF Equity | Ficha de LLUC VALORES,S.A. SICAV

LLUC VALORES,S.A. SICAV

30/06/2022

Fecha Valor Liq.

12,168970

Valor Liq.

01/07/2022

Fecha Precio Cierre

12,2920

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/06/2022

Hora

Cierre

Últ.

12,3602

Ref.

12,4349

Dif.(%)

-0,60

Volumen (Acc.)

2.165

Efectivo (miles €)

26,76

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/06/2022

Hora

Últ.

12,1690

Ref.

12,2920

Dif.(%)

-1,00

Volumen (Acc.)

9.071

Efectivo (miles €)

110,38

Valor

Nombre valor

LLUC VALORES

Ticker

S1961

ISIN

ES0158867038

NIF

A-81949935

Capital en circulación

113.883.445,30 Euros

Capital Máximo Autorizado

240.404.840,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 1/07
Capital admitido (Miles de Euros)	144.776	115.591	92.945	93.747	113.883
Nº de acciones (x 1.000)	24.089	19.233	15.465	15.598	18.949
Precio cierre período (euros)	9,3500	11,2000	11,8000	13,6000	12,2920
Últ. precio (Fixing) período (euros)	9,3500	11,2000	11,7000	13,5000	12,3602
Precio máx. (Fixing) período (euros)	11,5000	11,3000	11,7000	13,9000	13,9000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	9,3500	9,4000	7,9000	12,2000	12,1856
Capitalización (Miles de Euros)	225.229	215.407	182.484	212.134	232.916
Volumen (miles de acciones)	9.666	9.288	7.145	5.039	4.624
Efectivo (miles de euros)	105.064	97.230	70.714	67.146	60.748

03/02/2022 LLUC VALORES,S.A. SICAV Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Comunica como Hecho Relevante, que la Sociedad continuará como SICAV, tributando al tipo del 1% IS al reunir los requisitos establecidos en el artículo 29.4.a) (61 KB)

28/02/2013 19:38 LLUC VALORES,S.A. SICAV Aviso Aviso:Modificación de Capital Inicial y Capital Máximo en LLUC VALORES,S.A. SICAV S1961 (20 KB)

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