LLUIPUPI, SICAV, S.A.

23/11/2020

Fecha Valor Liq.

14,738299

Valor Liq.

25/11/2020

Fecha Precio Cierre

14,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

11,9600

Ref.

11,9600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/11/2020

Hora

-

Últ.

14,6222

Ref.

13,4626

Dif.(%)

8,61

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

LLUIPUPI

Ticker

S3473

ISIN

ES0158861031

NIF

A-85402055

Capital en circulación

6.040.960,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 25/11

Capital admitido (Miles de Euros)

6.0416.0416.0416.0416.041

Nº de acciones (x 1.000)

604604604604604

Precio cierre período (euros)

13,500014,140013,100014,800014,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.1568.5427.9148.9418.880

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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