LLUIPUPI, SICAV, S.A.

30/06/2022

Fecha Valor Liq.

0,235692

Valor Liq.

04/07/2022

Fecha Precio Cierre

0,2257

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

11,9600

Ref.

11,9600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/03/2022

Hora

-

Últ.

15,4592

Ref.

14,9711

Dif.(%)

3,26

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

LLUIPUPI

Ticker

S3473

ISIN

ES0158861031

NIF

A-85402055

Capital en circulación

6.039.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 4/07

Capital admitido (Miles de Euros)

6.0416.0416.0416.0416.039

Nº de acciones (x 1.000)

604604604604604

Precio cierre período (euros)

13,100014,800015,000016,40000,2257

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.9148.9419.0619.907136

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00003

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