BME MTF Equity | Ficha de LONG TERM INVESTMENTS, SICAV, S.A.

LONG TERM INVESTMENTS, SICAV, S.A.

28/09/2020

Fecha Valor Liq.

7,269077

Valor Liq.

30/09/2020

Fecha Precio Cierre

7,2000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/05/2016

Hora

Cierre

Últ.

6,6700

Ref.

6,6700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,65

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/09/2020

Hora

Últ.

7,2437

Ref.

7,2307

Dif.(%)

0,18

Volumen (Acc.)

11.080

Efectivo (miles €)

80,26

Valor

Nombre valor

LONG TERM INVESTMENTS

Ticker

S1940

ISIN

ES0158593030

NIF

A-82575010

Capital en circulación

7.452.876,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

SOLVENTIS SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

SOLVENTIS A.V.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 682, 08034 BARCELONA

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 30/09
Capital admitido (Miles de Euros)	6.867	6.987	7.720	7.731	7.453
Nº de acciones (x 1.000)	1.144	1.164	1.287	1.289	1.242
Precio cierre período (euros)	6,9900	7,2500	6,7500	7,8000	7,2000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	6,7000	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	6,7000	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	6,7000	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	8.000	8.443	8.684	10.051	8.943
Volumen (miles de acciones)	0	20	135	15	46
Efectivo (miles de euros)	1	145	971	114	331

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