LOPBU-6,SICAV,S.A.

31/10/2022

Fecha Valor Liq.

14,485100

Valor Liq.

30/11/2022

Fecha Precio Cierre

14,4851

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

13,6500

Ref.

13,6500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/10/2022

Hora

-

Últ.

14,4914

Ref.

14,5801

Dif.(%)

-0,61

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,09

Valor

Nombre valor

LOPBU-6

Ticker

S1944

ISIN

ES0158606030

NIF

A-82580382

Capital en circulación

3.278.300,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.400,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 30/11

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4293.4293.4283.3493.278

Nº de acciones (x 1.000)

343343343335328

Precio cierre período (euros)

13,400015,200016,000017,500014,4851

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.5955.2115.4855.8614.749

Volumen (miles de acciones)

00087

Efectivo (miles de euros)

111131105

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