LOSIRAM CUATRO, SICAV, S.A.

04/03/2021

Fecha Valor Liq.

11,451310

Valor Liq.

08/03/2021

Fecha Precio Cierre

11,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/10/2020

Hora

Cierre

Últ.

10,9000

Ref.

10,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

41.511

Efectivo (miles €)

452,47

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/03/2021

Hora

-

Últ.

11,4914

Ref.

11,4259

Dif.(%)

0,57

Volumen (Acc.)

5.100

Efectivo (miles €)

58,61

Valor

Nombre valor

LOSIRAM CUATRO

Ticker

S1945

ISIN

ES0158607038

NIF

A-83214205

Capital en circulación

3.128.338,80 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.570,50 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.057,05 Euros

Nominal

12,69 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 8/03

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4252.4272.4233.1513.128

Nº de acciones (x 1.000)

191191191248247

Precio cierre período (euros)

13,190011,000011,500011,300011,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  10,9000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  10,9000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  10,9000-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5212.1042.1962.8062.835

Volumen (miles de acciones)

4938327812

Efectivo (miles de euros)

654478365850137

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