LOSIRAM CUATRO, SICAV, S.A.

24/11/2020

Fecha Valor Liq.

11,237050

Valor Liq.

26/11/2020

Fecha Precio Cierre

11,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/10/2020

Hora

Cierre

Últ.

10,9000

Ref.

10,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

41.511

Efectivo (miles €)

452,47

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/11/2020

Hora

-

Últ.

11,2112

Ref.

10,8997

Dif.(%)

2,86

Volumen (Acc.)

1.750

Efectivo (miles €)

19,62

Valor

Nombre valor

LOSIRAM CUATRO

Ticker

S1945

ISIN

ES0158607038

NIF

A-83214205

Capital en circulación

3.205.862,01 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.570,50 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.057,05 Euros

Nominal

12,69 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 26/11

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7022.4252.4272.4233.206

Nº de acciones (x 1.000)

213191191191253

Precio cierre período (euros)

13,620013,190011,000011,500011,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  10,9000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  10,9000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  10,9000

Capitalización (Miles de Euros)

2.9002.5212.1042.1962.829

Volumen (miles de acciones)

10049383273

Efectivo (miles de euros)

1.360654478365801

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