BME MTF Equity | Ficha de LOVIALPA, SICAV, S.A.

LOVIALPA, SICAV, S.A.

10/08/2022

Fecha Valor Liq.

1,623463

Valor Liq.

15/08/2022

Fecha Precio Cierre

1,6235

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/06/2022

Hora

Últ.

1,5969

Ref.

1,6372

Dif.(%)

-2,46

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

LOVIALPA

Ticker

S3495

ISIN

ES0158676033

NIF

A-85490365

Capital en circulación

2.404.160,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 15/08
Capital admitido (Miles de Euros)	2.404	2.404	2.404	2.404	2.404
Nº de acciones (x 1.000)	2.404	2.404	2.404	2.404	2.404
Precio cierre período (euros)	1,3300	1,5600	1,6300	1,8000	1,6235
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.198	3.751	3.919	4.327	3.903
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

31/01/2022 LOVIALPA, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Manifestación de la intención del Consejo de Administración de la SICAV durante el ejercicio 2022 respecto a la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. (21 KB)

17/05/2019 10:36 LOVIALPA, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras Con fecha 8/05/2019 se produjo un descubierto en cuenta que se tradujo en un endeudamiento superior al 5% del patrimonio del mismo situándose en el 6,28% en LOVIALPA, SICAV S.A. S3495. La situación quedó regularizada el día 9 de mayo de 2019. (19 KB)

01/03/2018 12:37 LOVIALPA, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de LOVIALPA SICAV S.A. S3495 (203 KB)

04/11/2008 12:00 LOVIALPA, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Cambio comunicacion fecha de valor liquidativo de LOVIALPA, SICAV, S.A. S3495 (efectos 5-11-08) (48 KB)

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