LUBIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

27/07/2021

Fecha Valor Liq.

11,492556

Valor Liq.

29/07/2021

Fecha Precio Cierre

11,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

9,2500

Ref.

9,2500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/07/2021

Hora

-

Últ.

11,4926

Ref.

11,4699

Dif.(%)

0,20

Volumen (Acc.)

8.695

Efectivo (miles €)

99,93

Valor

Nombre valor

LUBIA DE INVERSIONES

Ticker

S0001

ISIN

ES0100081035

NIF

A-81918583

Capital en circulación

8.539.518,85 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.100.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.010.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 29/07

Capital admitido (Miles de Euros)

13.08912.49511.8479.7138.592

Nº de acciones (x 1.000)

2.1782.0791.9711.6161.430

Precio cierre período (euros)

10,81009,900010,900010,800011,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

23.54320.58221.48617.45516.440

Volumen (miles de acciones)

9199108355195

Efectivo (miles de euros)

9741.0381.1353.6882.179

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