LUBIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

28/09/2020

Fecha Valor Liq.

10,326730

Valor Liq.

30/09/2020

Fecha Precio Cierre

10,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

9,2500

Ref.

9,2500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/07/2020

Hora

-

Últ.

10,3179

Ref.

10,1304

Dif.(%)

1,85

Volumen (Acc.)

38.460

Efectivo (miles €)

396,82

Valor

Nombre valor

LUBIA DE INVERSIONES

Ticker

S0001

ISIN

ES0100081035

NIF

A-81918583

Capital en circulación

10.528.095,63 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.100.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.010.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 30/09

Capital admitido (Miles de Euros)

13.63613.08912.49511.84710.528

Nº de acciones (x 1.000)

2.2692.1782.0791.9711.752

Precio cierre período (euros)

10,340010,81009,900010,900010,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

23.46123.54320.58221.48618.043

Volumen (miles de acciones)

1259199108219

Efectivo (miles de euros)

1.2349741.0381.1352.289

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