LUCUENS, SICAV,S.A.

25/05/2012

Fecha Valor Liq.

1,259582

Valor Liq.

28/05/2012

Fecha Precio Cierre

1,2600

Precio de Cierre

Excluido 29/05/2012

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/03/2012

Hora

Cierre

Últ.

1,2800

Ref.

1,2900

Dif.(%)

-0,78

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/04/2012

Hora

-

Últ.

1,2622

Ref.

1,2688

Dif.(%)

-0,52

Volumen (Acc.)

59.978

Efectivo (miles €)

75,7

Valor

Nombre valor

LUCUENS

Ticker

S1954

ISIN

ES0158721037

NIF

A-82913278

Capital en circulación

2.190.882,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

273

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

PO CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20082009201020112012 hasta el 28/05

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4042.4042.4042.4042.191

Nº de acciones (x 1.000)

2.4042.4042.4042.4042.191

Precio cierre período (euros)

1,48001,50001,38001,31001,2600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  1,37001,26001,2800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  1,51001,37001,3000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  1,37001,26001,2800

Capitalización (Miles de Euros)

3.5583.6063.3183.1492.761

Volumen (miles de acciones)

144060225

Efectivo (miles de euros)

234090285

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