BME MTF Equity | Ficha de MADRIU ALL CAP. EQUITY, SICAV, S.A.

MADRIU ALL CAP. EQUITY, SICAV, S.A.

27/07/2021

Fecha Valor Liq.

1,581535

Valor Liq.

28/07/2021

Fecha Precio Cierre

1,5800

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/10/2020

Hora

Cierre

Últ.

1,4700

Ref.

1,4700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

69.570

Efectivo (miles €)

102,27

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/07/2021

Hora

Últ.

1,5815

Ref.

1,5810

Dif.(%)

0,03

Volumen (Acc.)

3.164.556

Efectivo (miles €)

5.004,86

Valor

Nombre valor

MADRIU ALL CAP EQUITY

Ticker

S0642

ISIN

ES0118492034

NIF

A-83028894

Capital en circulación

3.240.308,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES , S.V., S.A.

Domicilio

CL/ FORTUNY 17, 28010 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 28/07
Capital admitido (Miles de Euros)	4.937	5.366	4.972	1.923	3.240
Nº de acciones (x 1.000)	4.937	5.366	4.972	1.923	3.240
Precio cierre período (euros)	1,7600	1,4800	1,6600	1,5700	1,5800
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	1,5700	1,4700	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	1,6400	1,6300	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	1,5700	1,1700	-
Capitalización (Miles de Euros)	8.689	7.941	8.253	3.019	5.120
Volumen (miles de acciones)	2.961	2.762	1.772	5.235	7.774
Efectivo (miles de euros)	5.018	4.765	2.910	7.534	12.235

Hechos Relevantes y Avisos

14/10/2019 14:04 MADRIU ALL CAP. EQUITY, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de MADRIU ALL CAP EQUITY SICAV S.A. S0642 (106 KB)

09/10/2017 10:38 MADRIU ALL CAP. EQUITY, SICAV, S.A. Otra Información de Interés Comunicación Valor Liquidativo para la fecha valor 29/09/2017 en MADRIU ALL CAP EQUITY SICAV S.A. S0642 (151 KB)

08/05/2013 11:21 MADRIU ALL CAP. EQUITY, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante Junta General de Accionistas de CHAGABER, SICAV S.A. : (35 KB)

14/01/2010 12:02 CHAGABER,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Reducción del capital en circulación CHAGABER,SICAV,S.A. S0642 (40 KB)

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