MADRIU ALL CAP. EQUITY, SICAV, S.A.

26/01/2021

Fecha Valor Liq.

1,565748

Valor Liq.

27/01/2021

Fecha Precio Cierre

1,5700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/10/2020

Hora

Cierre

Últ.

1,4700

Ref.

1,4700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

69.570

Efectivo (miles €)

102,27

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/12/2020

Hora

-

Últ.

1,5666

Ref.

1,5650

Dif.(%)

0,10

Volumen (Acc.)

117.006

Efectivo (miles €)

183,3

Valor

Nombre valor

MADRIU ALL CAP EQUITY

Ticker

S0642

ISIN

ES0118492034

NIF

A-83028894

Capital en circulación

1.923.240,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES , S.V., S.A.

Domicilio

CL/ FORTUNY 17, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 27/01

Capital admitido (Miles de Euros)

4.9375.3664.9721.9231.923

Nº de acciones (x 1.000)

4.9375.3664.9721.9231.923

Precio cierre período (euros)

1,76001,48001,66001,57001,5700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  1,57001,4700-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  1,64001,6300-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  1,57001,1700-  

Capitalización (Miles de Euros)

8.6897.9418.2533.0193.019

Volumen (miles de acciones)

2.9612.7621.7725.2350

Efectivo (miles de euros)

5.0184.7652.9107.5340

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