BME MTF Equity | Ficha de MADRIU ALL CAP. EQUITY, SICAV, S.A.

MADRIU ALL CAP. EQUITY, SICAV, S.A.

26/01/2021

Fecha Valor Liq.

1,565748

Valor Liq.

27/01/2021

Fecha Precio Cierre

1,5700

Precio de Cierre

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/10/2020

Hora

Cierre

Últ.

1,4700

Ref.

1,4700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

69.570

Efectivo (miles €)

102,27

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/12/2020

Hora

Últ.

1,5666

Ref.

1,5650

Dif.(%)

0,10

Volumen (Acc.)

117.006

Efectivo (miles €)

183,3

Valor

Nombre valor

MADRIU ALL CAP EQUITY

Ticker

S0642

ISIN

ES0118492034

NIF

A-83028894

Capital en circulación

1.923.240,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES , S.V., S.A.

Domicilio

CL/ FORTUNY 17, 28010 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 27/01
Capital admitido (Miles de Euros)	4.937	5.366	4.972	1.923	1.923
Nº de acciones (x 1.000)	4.937	5.366	4.972	1.923	1.923
Precio cierre período (euros)	1,7600	1,4800	1,6600	1,5700	1,5700
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	1,5700	1,4700	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	1,6400	1,6300	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	1,5700	1,1700	-
Capitalización (Miles de Euros)	8.689	7.941	8.253	3.019	3.019
Volumen (miles de acciones)	2.961	2.762	1.772	5.235	0
Efectivo (miles de euros)	5.018	4.765	2.910	7.534	0

Hechos Relevantes y Avisos

14/10/2019 14:04 MADRIU ALL CAP. EQUITY, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de MADRIU ALL CAP EQUITY SICAV S.A. S0642 (106 KB)

09/10/2017 10:38 MADRIU ALL CAP. EQUITY, SICAV, S.A. Otra Información de Interés Comunicación Valor Liquidativo para la fecha valor 29/09/2017 en MADRIU ALL CAP EQUITY SICAV S.A. S0642 (151 KB)

08/05/2013 11:21 MADRIU ALL CAP. EQUITY, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante Junta General de Accionistas de CHAGABER, SICAV S.A. : (35 KB)

14/01/2010 12:02 CHAGABER,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Reducción del capital en circulación CHAGABER,SICAV,S.A. S0642 (40 KB)

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).