MAGASA VALORES, SICAV, S.A.

25/09/2020

Fecha Valor Liq.

19,210658

Valor Liq.

29/09/2020

Fecha Precio Cierre

19,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

20/05/2020

Hora

Cierre

Últ.

19,0000

Ref.

19,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/08/2020

Hora

-

Últ.

19,9207

Ref.

20,2996

Dif.(%)

-1,87

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

MAGASA VALORES

Ticker

S1973

ISIN

ES0159282039

NIF

A-82224064

Capital en circulación

6.213.670,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.700,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.070,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 29/09

Capital admitido (Miles de Euros)

6.2136.2136.2136.2156.214

Nº de acciones (x 1.000)

621621621621621

Precio cierre período (euros)

20,130021,270020,600024,400019,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  24,000019,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  24,000025,2000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  23,200019,0000

Capitalización (Miles de Euros)

12.50713.21512.79915.16411.930

Volumen (miles de acciones)

670000

Efectivo (miles de euros)

1.2480253

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