MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A.

29/05/2025

Fecha Valor Liq.

1,824416

Valor Liq.

30/05/2025

Fecha Precio Cierre

1,8259

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/12/2024

Hora

Cierre

Últ.

1,8936

Ref.

1,9322

Dif.(%)

-2,00

Volumen (Acc.)

2.133

Efectivo (miles €)

4,04

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/05/2025

Hora

-

Últ.

1,8259

Ref.

1,8316

Dif.(%)

-0,31

Volumen (Acc.)

5.420

Efectivo (miles €)

9,9

Valor

Nombre valor

MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE

Ticker

S3164

ISIN

ES0175917030

NIF

A-64273592

Capital en circulación

5.461.219,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

RB.CATALUNYA 38, BARCELONA

Resumen Histórico

 20212022202320242025 hasta el 30/05

Capital admitido (Miles de Euros)

5.3014.7364.3975.0395.461

Nº de acciones (x 1.000)

5.3014.7364.3975.0395.461

Precio cierre período (euros)

1,65001,30091,58581,90591,8259

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,5900-  -  1,8936-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,5900-  -  1,8936-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,5900-  -  1,8936-  

Capitalización (Miles de Euros)

8.7466.1606.9739.6059.972

Volumen (miles de acciones)

6581.0691.2781.566552

Efectivo (miles de euros)

9951.4831.8622.8121.048

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