MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A.

28/07/2021

Fecha Valor Liq.

1,551181

Valor Liq.

29/07/2021

Fecha Precio Cierre

1,5400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/12/2020

Hora

Cierre

Últ.

1,3700

Ref.

1,3500

Dif.(%)

1,48

Volumen (Acc.)

22.900

Efectivo (miles €)

31,37

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/07/2021

Hora

-

Últ.

1,5159

Ref.

1,5354

Dif.(%)

-1,27

Volumen (Acc.)

545

Efectivo (miles €)

0,83

Valor

Nombre valor

MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE

Ticker

S3164

ISIN

ES0175917030

NIF

A-64273592

Capital en circulación

5.319.757,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

RB.CATALUNYA 38, BARCELONA

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 29/07

Capital admitido (Miles de Euros)

4.8125.2464.6965.1975.320

Nº de acciones (x 1.000)

4.8125.2464.6965.1975.320

Precio cierre período (euros)

1,21001,07001,26001,37001,5400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,1800-  -  1,3700-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,1800-  -  1,3700-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,1800-  -  1,2600-  

Capitalización (Miles de Euros)

5.8225.6135.9167.1208.192

Volumen (miles de acciones)

1.4741.2481.9731.670388

Efectivo (miles de euros)

1.7751.4772.3482.120567

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