MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A.

08/05/2025

Fecha Valor Liq.

1,780146

Valor Liq.

09/05/2025

Fecha Precio Cierre

1,7691

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/12/2024

Hora

Cierre

Últ.

1,8936

Ref.

1,9322

Dif.(%)

-2,00

Volumen (Acc.)

2.133

Efectivo (miles €)

4,04

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/05/2025

Hora

-

Últ.

1,7816

Ref.

1,6958

Dif.(%)

5,06

Volumen (Acc.)

25.836

Efectivo (miles €)

46,03

Valor

Nombre valor

MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE

Ticker

S3164

ISIN

ES0175917030

NIF

A-64273592

Capital en circulación

5.404.666,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

RB.CATALUNYA 38, BARCELONA

Resumen Histórico

 20212022202320242025 hasta el 9/05

Capital admitido (Miles de Euros)

5.3014.7364.3975.0395.405

Nº de acciones (x 1.000)

5.3014.7364.3975.0395.405

Precio cierre período (euros)

1,65001,30091,58581,90591,7691

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,5900-  -  1,8936-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,5900-  -  1,8936-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,5900-  -  1,8936-  

Capitalización (Miles de Euros)

8.7466.1606.9739.6059.561

Volumen (miles de acciones)

6581.0691.2781.566490

Efectivo (miles de euros)

9951.4831.8622.812935

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