MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A.

11/04/2024

Fecha Valor Liq.

1,724136

Valor Liq.

12/04/2024

Fecha Precio Cierre

1,7151

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/09/2021

Hora

Cierre

Últ.

1,5900

Ref.

1,5600

Dif.(%)

1,92

Volumen (Acc.)

15.000

Efectivo (miles €)

23,85

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/03/2024

Hora

-

Últ.

1,7390

Ref.

1,7456

Dif.(%)

-0,38

Volumen (Acc.)

22.045

Efectivo (miles €)

38,34

Valor

Nombre valor

MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE

Ticker

S3164

ISIN

ES0175917030

NIF

A-64273592

Capital en circulación

4.506.845,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

RB.CATALUNYA 38, BARCELONA

Resumen Histórico

 20202021202220232024 hasta el 12/04

Capital admitido (Miles de Euros)

5.1975.3014.7364.3974.507

Nº de acciones (x 1.000)

5.1975.3014.7364.3974.507

Precio cierre período (euros)

1,37001,65001,30091,58581,7151

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,37001,5900-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,37001,5900-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,26001,5900-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.1208.7466.1606.9737.730

Volumen (miles de acciones)

1.6706581.0691.278249

Efectivo (miles de euros)

2.1209951.4831.862424

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