BME MTF Equity | Ficha de MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A.

MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A.

29/09/2023

Fecha Valor Liq.

1,479117

Valor Liq.

02/10/2023

Fecha Precio Cierre

1,4792

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/09/2021

Hora

Cierre

Últ.

1,5900

Ref.

1,5600

Dif.(%)

1,92

Volumen (Acc.)

15.000

Efectivo (miles €)

23,85

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/09/2023

Hora

Últ.

1,4717

Ref.

1,4785

Dif.(%)

-0,46

Volumen (Acc.)

164.320

Efectivo (miles €)

241,84

Valor

Nombre valor

MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE

Ticker

S3164

ISIN

ES0175917030

NIF

A-64273592

Capital en circulación

4.370.999,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

RB.CATALUNYA 38, BARCELONA

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 2/10
Capital admitido (Miles de Euros)	4.696	5.197	5.301	4.736	4.371
Nº de acciones (x 1.000)	4.696	5.197	5.301	4.736	4.371
Precio cierre período (euros)	1,2600	1,3700	1,6500	1,3009	1,4792
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	1,3700	1,5900	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	1,3700	1,5900	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	1,2600	1,5900	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.916	7.120	8.746	6.160	6.466
Volumen (miles de acciones)	1.973	1.670	658	1.069	943
Efectivo (miles de euros)	2.348	2.120	995	1.483	1.360

Hechos Relevantes y Avisos

11/05/2017 09:55 MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Convocatorias y acuerdos de Junta y asambleas Convocatoria de Junta General de Accionistas de MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A. S3164 (14 KB)

06/05/2015 16:12 MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Convocatoria Junta General Accionista de MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A. S3164 (62 KB)

10/06/2013 16:28 MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante:Convocatoria Junta General en MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A. (94 KB)

15/05/2007 12:00 SIEC 2006, SICAV, S.A. Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad SIEC 2006, SICAV, S.A.

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