MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A.

29/11/2022

Fecha Valor Liq.

1,359695

Valor Liq.

30/11/2022

Fecha Precio Cierre

1,3616

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/09/2021

Hora

Cierre

Últ.

1,5900

Ref.

1,5600

Dif.(%)

1,92

Volumen (Acc.)

15.000

Efectivo (miles €)

23,85

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/11/2022

Hora

-

Últ.

1,3616

Ref.

1,3758

Dif.(%)

-1,03

Volumen (Acc.)

7.253

Efectivo (miles €)

9,88

Valor

Nombre valor

MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE

Ticker

S3164

ISIN

ES0175917030

NIF

A-64273592

Capital en circulación

4.753.580,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

RB.CATALUNYA 38, BARCELONA

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 30/11

Capital admitido (Miles de Euros)

5.2464.6965.1975.3014.761

Nº de acciones (x 1.000)

5.2464.6965.1975.3014.761

Precio cierre período (euros)

1,07001,26001,37001,65001,3616

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  1,37001,5900-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  1,37001,5900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  1,26001,5900-  

Capitalización (Miles de Euros)

5.6135.9167.1208.7466.482

Volumen (miles de acciones)

1.2481.9731.6706581.017

Efectivo (miles de euros)

1.4772.3482.1209951.412

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