MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A.

29/09/2023

Fecha Valor Liq.

1,479117

Valor Liq.

02/10/2023

Fecha Precio Cierre

1,4792

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/09/2021

Hora

Cierre

Últ.

1,5900

Ref.

1,5600

Dif.(%)

1,92

Volumen (Acc.)

15.000

Efectivo (miles €)

23,85

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/09/2023

Hora

-

Últ.

1,4717

Ref.

1,4785

Dif.(%)

-0,46

Volumen (Acc.)

164.320

Efectivo (miles €)

241,84

Valor

Nombre valor

MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE

Ticker

S3164

ISIN

ES0175917030

NIF

A-64273592

Capital en circulación

4.370.999,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

RB.CATALUNYA 38, BARCELONA

Resumen Histórico

 20192020202120222023 hasta el 2/10

Capital admitido (Miles de Euros)

4.6965.1975.3014.7364.371

Nº de acciones (x 1.000)

4.6965.1975.3014.7364.371

Precio cierre período (euros)

1,26001,37001,65001,30091,4792

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,37001,5900-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,37001,5900-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,26001,5900-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.9167.1208.7466.1606.466

Volumen (miles de acciones)

1.9731.6706581.069943

Efectivo (miles de euros)

2.3482.1209951.4831.360

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).