BME MTF Equity | Ficha de MAINSAIL INVEST, SICAV, S.A.

MAINSAIL INVEST, SICAV, S.A.

25/01/2021

Fecha Valor Liq.

11,711280

Valor Liq.

27/01/2021

Fecha Precio Cierre

11,7000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/12/2020

Hora

Cierre

Últ.

11,5000

Ref.

11,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/06/2020

Hora

Últ.

10,7719

Ref.

11,2125

Dif.(%)

-3,93

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

MAINSAIL INVEST

Ticker

S4007

ISIN

ES0159285008

NIF

A-87150488

Capital en circulación

4.340.920,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 27/01
Capital admitido (Miles de Euros)	4.082	4.082	4.082	4.341	4.341
Nº de acciones (x 1.000)	408	408	408	434	434
Precio cierre período (euros)	10,8800	9,8500	11,2000	11,5000	11,7000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,8500	10,2000	10,9000	11,5000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,8500	10,8000	10,9000	11,5000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,4700	10,2000	10,6000	10,4000	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.442	4.021	4.572	4.992	5.079
Volumen (miles de acciones)	196	0	26	0	0
Efectivo (miles de euros)	2.088	0	290	0	0

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