BME MTF Equity | Ficha de MAINSAIL INVEST, SICAV, S.A.

MAINSAIL INVEST, SICAV, S.A.

23/10/2020

Fecha Valor Liq.

11,146950

Valor Liq.

27/10/2020

Fecha Precio Cierre

11,1000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/09/2020

Hora

Cierre

Últ.

11,0000

Ref.

11,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/06/2020

Hora

Últ.

10,7719

Ref.

11,2125

Dif.(%)

-3,93

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

MAINSAIL INVEST

Ticker

S4007

ISIN

ES0159285008

NIF

A-87150488

Capital en circulación

4.340.920,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 27/10
Capital admitido (Miles de Euros)	4.082	4.082	4.082	4.082	4.341
Nº de acciones (x 1.000)	408	408	408	408	434
Precio cierre período (euros)	10,4400	10,8800	9,8500	11,2000	11,1000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,2000	10,8500	10,2000	10,9000	11,0000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,2000	10,8500	10,8000	10,9000	11,2000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,0600	10,4700	10,2000	10,6000	10,4000
Capitalización (Miles de Euros)	4.262	4.442	4.021	4.572	4.818
Volumen (miles de acciones)	4	196	0	26	0
Efectivo (miles de euros)	39	2.088	0	290	0

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