MANLIU CARTERA, SICAV, S.A.(LIQUIDACIÓN)

13/02/2017

Fecha Valor Liq.

1,541120

Valor Liq.

02/06/2017

Fecha Precio Cierre

1,5400

Precio de Cierre

Excluido 05/06/2017

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/06/2014

Hora

Cierre

Últ.

1,5100

Ref.

1,5100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

101.936

Efectivo (miles €)

153,92

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/12/2016

Hora

-

Últ.

1,5476

Ref.

1,5171

Dif.(%)

2,01

Volumen (Acc.)

104

Efectivo (miles €)

0,16

Valor

Nombre valor

MANLIU CARTERA (LIQUIDACIÓN)

Ticker

S1992

ISIN

ES0159503038

NIF

A-83121012

Capital en circulación

2.970.379,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

9.015.182,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 2/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5562.6582.9702.9702.970

Nº de acciones (x 1.000)

2.5562.6582.9702.9702.970

Precio cierre período (euros)

1,41001,46001,52001,55001,5400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,5100-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,5100-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,5100-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.6043.8814.5154.6044.574

Volumen (miles de acciones)

010231300

Efectivo (miles de euros)

015449900

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